Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orange S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.721 | 12.478 | 11.236 | 11.374 | 11.512 | 11.374 | 11.235 | 11.285 | 11.335 | 11.694 | 12.054 | 11.544 | 11.034 | 10.195 | 10.192 | 10.189 | 10.780 |
| Ændring (%) | -9,06 | -9,96 | 1,23 | 1,21 | -1,20 | -1,22 | 0,45 | 0,44 | 3,17 | 3,07 | -4,23 | -4,42 | -7,60 | -0,03 | -0,03 | 5,80 | |
| % af pengestrømmen | 3.205,84 | 2.757,68 | 2.360,50 | 1.168,96 | 783,66 | -1.978,00 | -429,31 | -464,98 | -506,71 | -891,69 | -3.122,80 | 1.326,90 | 519,00 | 323,86 | 802,52 | -1.675,82 | 316,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.478 | -5.727 | -5.976 | -6.606 | -7.237 | -8.842 | -10.448 | -10.178 | -9.907 | -8.458 | -7.008 | -4.626 | -2.243 | -1.460 | -3.174 | -4.887 | -6.442 |
| Ændring (%) | 4,55 | 4,35 | 10,55 | 9,54 | 22,18 | 18,16 | -2,59 | -2,66 | -14,63 | -17,14 | -34,00 | -51,51 | -34,91 | 117,36 | 53,99 | 31,82 | |
| % af pengestrømmen | -1.279,91 | -1.265,64 | -1.255,46 | -678,98 | -492,65 | 1.537,83 | 399,24 | 419,34 | 442,87 | 644,87 | 1.815,54 | -531,67 | -105,50 | -46,38 | -249,88 | 803,78 | -189,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.797 | -6.316 | -4.834 | -3.850 | -2.867 | -3.105 | -3.343 | -3.478 | -3.612 | -4.538 | -5.465 | -6.092 | -6.720 | -5.726 | -5.820 | -5.915 | -875 |
| Ændring (%) | -19,00 | -23,46 | -20,35 | -25,54 | 8,30 | 7,67 | 4,02 | 3,87 | 25,65 | 20,41 | 11,48 | 10,30 | -14,79 | 1,65 | 1,62 | -85,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.821,73 | -1.395,69 | -1.015,55 | -395,73 | -195,17 | 540,00 | 127,74 | 143,28 | 161,47 | 346,05 | 1.415,80 | -700,29 | -316,09 | -181,89 | -458,31 | 972,86 | -25,73 |
| Cash Flow | 428 | 452 | 476 | 973 | 1.469 | -575 | -2.617 | -2.427 | -2.237 | -1.312 | -386 | 870 | 2.126 | 3.148 | 1.270 | -608 | 3.401 |
| Ændring (%) | 5,72 | 5,19 | 104,41 | 50,98 | -139,14 | 355,13 | -7,26 | -7,83 | -41,37 | -70,57 | -325,39 | 144,37 | 48,07 | -59,66 | -147,87 | -659,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
