Pengestrømsopgørelse (TTM)
OPmobility SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.054 | 800 | 545 | 538 | 531 | 489 | 447 | 501 | 555 | 632 | 709 | 719 | 728 | 741 | 754 | 742 | 730 | 738 | 745 |
| Ændring (%) | -24,16 | -31,85 | -1,24 | -1,25 | -7,98 | -8,68 | 12,15 | 10,84 | 13,86 | 12,17 | 1,36 | 1,34 | 1,76 | 1,73 | -1,59 | -1,62 | 1,03 | 1,02 | |
| % af pengestrømmen | 27.615,11 | 2.370,05 | 855,98 | 241,71 | 139,25 | 1.606,52 | -139,22 | -137,35 | -135,87 | -376,73 | 971,23 | 2.160,19 | -11.267,11 | 6.882,92 | 2.692,86 | 1.159,38 | 730,00 | 888,55 | 1.128,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -341 | -368 | -394 | -378 | -361 | -412 | -462 | -460 | -458 | -465 | -471 | -507 | -544 | -551 | -558 | -535 | -512 | -486 | -460 |
| Ændring (%) | 7,76 | 7,20 | -4,18 | -4,36 | 13,91 | 12,21 | -0,38 | -0,38 | 1,37 | 1,35 | 7,71 | 7,16 | 1,32 | 1,30 | -4,12 | -4,30 | -5,08 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | -8.939,81 | -1.090,20 | -619,42 | -169,70 | -94,69 | -1.352,35 | 144,00 | 126,19 | 112,21 | 276,98 | -645,21 | -1.524,96 | 8.410,35 | -5.115,36 | -1.992,86 | -835,94 | -512,00 | -585,54 | -696,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -707 | -396 | -85 | 61 | 208 | -47 | -301 | -392 | -483 | -316 | -150 | -169 | -189 | -178 | -168 | -132 | -97 | -149 | -201 |
| Ændring (%) | -43,98 | -78,50 | -171,93 | 239,02 | -122,54 | 543,59 | 30,11 | 23,14 | -34,46 | -52,58 | 12,86 | 11,39 | -5,45 | -5,77 | -21,13 | -26,79 | 53,61 | 34,90 | |
| % af pengestrømmen | -18.517,92 | -1.173,94 | -133,74 | 27,51 | 54,40 | -153,77 | 93,91 | 107,48 | 118,14 | 188,54 | -205,48 | -508,86 | 2.917,26 | -1.655,70 | -600,00 | -207,03 | -97,00 | -179,52 | -304,55 |
| Cash Flow | 4 | 34 | 64 | 223 | 382 | 30 | -321 | -365 | -409 | -168 | 73 | 33 | -6 | 11 | 28 | 64 | 100 | 83 | 66 |
| Ændring (%) | 783,68 | 88,68 | 249,75 | 71,41 | -92,02 | -1.153,83 | 13,68 | 12,04 | -58,93 | -143,51 | -54,43 | -119,43 | -266,58 | 160,03 | 128,57 | 56,25 | -17,00 | -20,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
