Pengestrømsopgørelse (TTM)
H&K AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 47 | 56 | 66 | 56 | 58 | 55 | 46 | 34 | 15 | 8 | 6 | 31 | 35 | 101 | 89 | 58 | 96 | 20 |
| Ændring (%) | -11,89 | 19,08 | 16,47 | -14,75 | 3,21 | -5,32 | -15,69 | -26,41 | -56,77 | -42,86 | -32,15 | 440,51 | 13,31 | 188,02 | -11,84 | -34,87 | 65,67 | -78,70 | |
| % af pengestrømmen | 820,16 | 29.096,32 | 428,78 | 265,53 | 525,49 | -1.174,17 | -513,56 | -222,42 | -211,56 | -79,14 | -50,10 | -27,98 | -273,44 | -566,25 | 199,25 | 252,84 | 604,52 | 218,06 | -92,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -23 | -28 | -27 | -24 | -17 | -11 | -13 | -12 | -19 | -20 | -20 | -24 | -22 | -31 | -30 | -29 | -30 | -22 |
| Ændring (%) | -8,14 | 25,44 | -3,53 | -13,56 | -27,98 | -35,96 | 15,62 | -5,56 | 61,44 | 3,12 | -1,01 | 25,03 | -8,17 | 36,83 | -3,90 | -2,71 | 5,91 | -27,47 | |
| % af pengestrømmen | -374,14 | -13.837,42 | -214,81 | -110,18 | -221,09 | 344,74 | 101,98 | 60,57 | 73,93 | 103,29 | 118,00 | 96,15 | 217,35 | 364,76 | -60,97 | -84,34 | -301,24 | -69,47 | 100,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -25 | -16 | -14 | -23 | -47 | -55 | -55 | -38 | -14 | -5 | -6 | -18 | -18 | -20 | -24 | -19 | -21 | -20 |
| Ændring (%) | 9,71 | -36,68 | -10,80 | 60,52 | 107,78 | 16,86 | -0,37 | -30,25 | -64,40 | -61,10 | 22,77 | 171,59 | 5,12 | 7,04 | 21,75 | -20,36 | 9,91 | -7,11 | |
| % af pengestrømmen | -345,35 | -15.254,60 | -119,54 | -56,70 | -211,27 | 950,40 | 513,06 | 262,61 | 236,74 | 72,93 | 31,43 | 31,77 | 155,99 | 299,68 | -39,19 | -68,68 | -200,79 | -48,05 | 88,68 |
| Cash Flow | 7 | 0 | 13 | 25 | 11 | -5 | -11 | -21 | -16 | -19 | -17 | -20 | -11 | -6 | 50 | 35 | 10 | 44 | -22 |
| Ændring (%) | -97,52 | 7.980,37 | 88,07 | -56,92 | -146,19 | 116,47 | 94,66 | -22,63 | 15,56 | -9,73 | 21,48 | -44,69 | -45,28 | -918,55 | -30,53 | -72,76 | 359,28 | -150,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
