Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lectra SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 36 | 41 | 45 | 54 | 55 | 52 | 59 | 60 | 58 | 62 | 62 | 61 | 60 | 72 | 71 | 77 | 88 | 87 | 96 |
| Ændring (%) | -9,99 | 14,46 | 9,68 | 19,45 | 0,88 | -5,49 | 13,79 | 2,22 | -3,56 | 7,93 | -0,84 | -1,91 | -1,80 | 20,22 | -1,29 | 9,28 | 14,31 | -2,02 | 11,40 | |
| % af pengestrømmen | 257,22 | 256,11 | 192,72 | 599,62 | -1.567,93 | -1.349,23 | -564,80 | -479,64 | 752,49 | 120.389,58 | -656,43 | -578,89 | -510,50 | -382,24 | -272,55 | -200,12 | -176,27 | -266,43 | -2.915,40 | 7.035,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -5 | -5 | -166 | -186 | -187 | -188 | -32 | -13 | -12 | -24 | -19 | -19 | -24 | -47 | -83 | -86 | -81 | -48 | -12 |
| Ændring (%) | -17,02 | -9,99 | 3.568,67 | 11,76 | 0,82 | 0,41 | -83,07 | -59,77 | -3,70 | 97,80 | -22,52 | 1,07 | 26,86 | 93,59 | 77,43 | 2,83 | -5,50 | -40,94 | -74,35 | |
| % af pengestrømmen | -38,99 | -35,79 | -21,18 | -2.203,92 | 5.392,19 | 4.637,25 | 2.062,37 | 260,58 | -160,89 | -25.704,17 | 256,86 | 177,00 | 160,83 | 155,57 | 178,62 | 235,73 | 195,38 | 244,14 | 1.610,24 | -894,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -15 | -15 | 129 | 127 | 126 | 124 | -43 | -44 | -46 | -47 | -51 | -49 | -50 | -51 | -24 | -34 | -44 | -42 | -74 |
| Ændring (%) | -9,92 | -2,21 | -967,64 | -1,33 | -0,89 | -1,11 | -134,80 | 2,19 | 4,01 | 1,24 | 8,84 | -2,52 | 0,16 | 2,00 | -51,88 | 41,53 | 28,53 | -5,34 | 75,85 | |
| % af pengestrømmen | -108,21 | -107,83 | -69,32 | 1.706,07 | -3.685,43 | -3.115,57 | -1.364,72 | 354,41 | -555,83 | -95.906,25 | 490,56 | 474,86 | 416,16 | 317,81 | 192,26 | 68,82 | 78,51 | 133,42 | 1.410,48 | -5.373,58 |
| Cash Flow | 16 | 14 | 21 | 8 | -3 | -4 | -9 | -12 | 8 | 0 | -10 | -11 | -12 | -16 | -26 | -35 | -44 | -33 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -9,61 | 52,11 | -64,75 | -145,68 | 17,24 | 125,77 | 33,99 | -165,16 | -99,40 | -19.893,75 | 12,44 | 11,23 | 31,15 | 68,60 | 34,44 | 24,07 | -24,37 | -91,05 | -146,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
