Pengestrømsopgørelse (TTM)
Linedata Services S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 48 | 51 | 47 | 43 | 46 | 48 | 47 | 47 | 43 | 40 | 45 | 49 | 49 | 49 | 43 | 36 | 31 | 26 |
| Ændring (%) | 6,22 | 5,86 | -7,62 | -8,25 | 5,69 | 5,39 | -1,95 | -1,99 | -6,56 | -7,02 | 11,08 | 9,98 | 0,03 | 0,03 | -13,31 | -15,36 | -13,83 | -16,05 | |
| % af pengestrømmen | 227,54 | 337,53 | 592,04 | 1.893,22 | -1.188,54 | -536,59 | -359,54 | -680,97 | -9.771,43 | 1.871,68 | 789,24 | 665,97 | 590,48 | 604,67 | 619,55 | -668,50 | -174,54 | -140,91 | -111,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -17 | -15 | -15 | -16 | -13 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -9 | -10 | -13 | -16 |
| Ændring (%) | -11,75 | -13,31 | 2,33 | 2,27 | -13,79 | -15,99 | -5,51 | -5,83 | -5,70 | -6,04 | -4,60 | -4,83 | -6,28 | -6,70 | 24,34 | 19,58 | 28,49 | 22,18 | |
| % af pengestrømmen | -96,99 | -119,53 | -171,71 | -608,20 | 425,60 | 156,74 | 83,72 | 152,81 | 2.106,72 | -407,26 | -173,54 | -125,76 | -96,50 | -92,58 | -88,47 | 136,93 | 50,51 | 60,80 | 69,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -18 | -29 | -31 | -34 | -43 | -52 | -44 | -37 | -31 | -26 | -29 | -33 | -34 | -35 | -40 | -46 | -39 | -32 |
| Ændring (%) | 193,75 | 65,96 | 7,59 | 7,05 | 26,66 | 21,05 | -14,18 | -16,52 | -14,86 | -17,45 | 13,19 | 11,65 | 3,17 | 3,07 | 16,10 | 13,87 | -15,55 | -18,41 | |
| % af pengestrømmen | -29,88 | -122,60 | -337,13 | -1.255,53 | 919,64 | 497,53 | 382,90 | 634,76 | 7.757,77 | -1.354,03 | -506,91 | -435,85 | -392,33 | -414,35 | -437,43 | 632,13 | 222,04 | 175,67 | 134,71 |
| Cash Flow | 20 | 14 | 9 | 3 | -4 | -9 | -13 | -7 | -0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | -6 | -21 | -22 | -24 |
| Ændring (%) | -28,39 | -39,65 | -71,11 | -246,15 | 134,11 | 57,28 | -48,23 | -93,17 | -587,82 | 120,50 | 31,64 | 24,04 | -2,31 | -2,37 | -180,34 | 224,17 | 6,74 | 6,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
