Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interparfums SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 69 | 77 | 71 | 65 | 72 | 79 | 93 | 107 | 96 | 85 | 67 | 49 | 78 | 108 | 118 | 129 | 140 | 150 |
| Ændring (%) | 12,49 | 11,11 | -7,70 | -8,34 | 10,36 | 9,39 | 17,77 | 15,09 | -10,45 | -11,67 | -21,27 | -27,01 | 60,89 | 37,85 | 9,88 | 9,00 | 8,14 | 7,53 | |
| % af pengestrømmen | 153,44 | 619,70 | -433,01 | -147,72 | -83,05 | -146,19 | -394,86 | 234,23 | 107,67 | 190,94 | 8.562,11 | -116,93 | -42,31 | -225,02 | 237,54 | 293,81 | 366,26 | 522,95 | 827,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -120 | -147 | -174 | -117 | -60 | -67 | -74 | -20 | 33 | 34 | 34 | -12 | -59 | -38 | -18 | -35 | -53 | -47 | -42 |
| Ændring (%) | 22,35 | 18,27 | -32,70 | -48,58 | 11,90 | 10,64 | -72,46 | -263,05 | 0,93 | 0,92 | -136,04 | 377,45 | -34,49 | -52,65 | 94,61 | 48,62 | -10,40 | -11,61 | |
| % af pengestrømmen | -298,11 | -1.309,47 | 973,97 | 242,27 | 76,41 | 136,38 | 372,58 | -51,69 | 33,66 | 67,29 | 3.447,21 | 21,55 | 51,00 | 110,46 | -40,05 | -87,74 | -149,13 | -176,41 | -229,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 98 | 89 | 79 | -3 | -84 | -54 | -24 | -33 | -41 | -79 | -118 | -111 | -105 | -75 | -45 | -42 | -40 | -64 | -88 |
| Ændring (%) | -10,09 | -11,22 | -103,34 | 3.092,54 | -35,44 | -54,90 | 34,01 | 25,38 | 93,30 | 48,27 | -5,31 | -5,60 | -28,49 | -39,83 | -6,03 | -6,41 | 60,30 | 37,62 | |
| % af pengestrømmen | 244,67 | 789,77 | -440,96 | 5,45 | 106,64 | 109,81 | 122,28 | -82,54 | -41,34 | -158,23 | -11.909,22 | 195,61 | 91,53 | 216,39 | -99,71 | -105,47 | -112,89 | -238,92 | -483,72 |
| Cash Flow | 40 | 11 | -18 | -48 | -79 | -49 | -20 | 40 | 99 | 50 | 1 | -57 | -115 | -35 | 45 | 40 | 35 | 27 | 18 |
| Ændring (%) | -72,15 | -259,01 | 170,57 | 63,04 | -37,30 | -59,50 | -298,54 | 150,37 | -49,50 | -98,03 | -5.865,25 | 101,73 | -69,75 | -230,58 | -11,16 | -12,56 | -24,26 | -32,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
