Pengestrømsopgørelse (TTM)
Immobiliere Dassault SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 13 | 12 | 17 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| Ændring (%) | 24,06 | 19,39 | 13,60 | 11,97 | -3,13 | -3,23 | 11,59 | 10,39 | -16,20 | -19,33 | -3,36 | -3,48 | 35,06 | 25,96 | 7,76 | 7,20 | 6,32 | 5,95 | |
| % af pengestrømmen | 4.993,30 | 2.956,93 | 2.318,56 | 822,28 | 545,51 | 812,22 | 1.697,53 | 1.374,14 | 1.190,09 | -2.501,30 | -447,60 | -303,97 | -226,17 | -1.354,76 | 700,74 | 953,11 | 1.384,89 | 4.259,52 | -5.054,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 24 | 24 | 14 | 4 | 2 | 0 | -7 | -14 | -13 | -11 | -14 | -17 | -17 | -18 | -12 | -7 | -59 | -111 |
| Ændring (%) | -2,00 | -2,04 | -41,47 | -70,86 | -48,67 | -94,80 | -6.537,50 | 101,55 | -9,95 | -11,05 | 23,75 | 19,19 | 3,63 | 3,50 | -31,59 | -46,18 | 800,91 | 88,90 | |
| % af pengestrømmen | 13.812,85 | 6.461,60 | 4.157,09 | 759,60 | 131,16 | 103,49 | 11,61 | -542,32 | -857,59 | 1.936,91 | 382,19 | 332,35 | 305,35 | 1.403,39 | -596,47 | -515,05 | -375,75 | -9.792,44 | 20.719,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -35 | -36 | -27 | -18 | -16 | -15 | -9 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -8 | -16 | 34 | 84 |
| Ændring (%) | 4,36 | 4,18 | -25,55 | -34,32 | -7,97 | -8,66 | -37,31 | -59,51 | 13,95 | 12,25 | -38,39 | -62,31 | -44,41 | -79,90 | 6.226,98 | 98,42 | -314,21 | 146,68 | |
| % af pengestrømmen | -18.706,15 | -9.318,53 | -6.375,66 | -1.481,88 | -576,68 | -815,68 | -1.609,03 | -731,75 | -232,44 | 664,31 | 165,41 | 71,61 | 20,80 | 51,29 | -4,23 | -338,01 | -909,08 | 5.633,08 | -15.564,99 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 109,50 | 52,27 | 220,32 | 68,78 | -34,94 | -53,70 | 37,85 | 27,46 | -139,87 | 350,81 | 42,31 | 29,73 | -77,45 | -343,52 | -20,78 | -26,22 | -65,43 | -189,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
