Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDI Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -14 | -10 | -6 | -9 | -12 | -23 | -35 | -23 | -21 | -19 | -15 | -33 | -50 | -25 |
| Ændring (%) | -15,14 | -27,67 | -38,26 | 44,32 | 30,71 | 98,96 | 49,74 | -34,75 | -7,95 | -8,64 | -21,45 | 116,95 | 53,91 | -51,27 | |
| % af pengestrømmen | 85,68 | -1.411,53 | -744,07 | -361,39 | 233,54 | 124,71 | 194,11 | 238,69 | -57,79 | -104,03 | -2.139,42 | -5,68 | -14,41 | -26,70 | 14,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 14 | 46 | 77 | 78 | 78 | 83 | 88 | 88 | 37 | -13 | 300 | 295 | 291 | -69 |
| Ændring (%) | 57,61 | 217,96 | 68,55 | 0,26 | 0,26 | 6,34 | 5,96 | -0,19 | -57,43 | -134,90 | -2.403,32 | -1,50 | -1,52 | -123,62 | |
| % af pengestrømmen | -47,77 | 1.461,68 | 3.387,18 | 4.491,13 | -2.016,12 | -825,77 | -686,94 | -597,74 | 221,36 | 184,29 | -1.447,54 | 112,71 | 129,83 | 153,94 | 39,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | 0 | -35 | -70 | -73 | -76 | -71 | -67 | -25 | 4 | 33 | -19 | -35 | -51 | -82 |
| Ændring (%) | -104,14 | -7.100,00 | 101,43 | 4,34 | 4,16 | -5,40 | -5,71 | -62,68 | -115,88 | 729,65 | -156,42 | 87,52 | 46,67 | 58,85 | |
| % af pengestrømmen | 62,09 | 49,85 | -2.543,11 | -4.029,74 | 1.882,58 | 801,06 | 592,83 | 459,05 | -63,57 | 19,74 | 3.686,95 | -7,03 | -15,42 | -27,23 | 46,72 |
| Cash Flow | -19 | 1 | 1 | 2 | -4 | -9 | -12 | -15 | 40 | 20 | 1 | 266 | 227 | 189 | -175 |
| Ændring (%) | -105,15 | 37,21 | 27,12 | -323,33 | 144,78 | 27,83 | 21,77 | -369,51 | -48,86 | -95,56 | 29.480,62 | -14,48 | -16,94 | -192,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
