Pengestrømsopgørelse (TTM)
Graines Voltz S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -0 | 2 | 6 | 10 | 0 | -9 | -11 | -13 | -10 | -7 | -4 | -2 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 |
| Ændring (%) | -88,74 | -788,45 | 185,55 | 64,98 | -95,63 | -2.188,01 | 20,63 | 17,10 | -22,28 | -28,67 | -37,81 | -60,80 | -680,02 | -3,08 | -3,17 | 23,71 | 19,17 | |
| % af pengestrømmen | 19,53 | 4,11 | -213,07 | 677,26 | 358,91 | 5,84 | -74,88 | -144,29 | -419,75 | 118,71 | 35,82 | 32,35 | 23,15 | -1.754,42 | -362,64 | -196,52 | -613,38 | 1.397,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -12 | -14 | -12 | -10 | -13 | -16 | -16 | -15 | -11 | -7 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 26,95 | 21,23 | -15,41 | -18,22 | 31,02 | 23,67 | -0,48 | -0,48 | -27,14 | -37,25 | -18,23 | -22,30 | 10,18 | 3,82 | 3,70 | -24,68 | -32,77 | |
| % af pengestrømmen | 65,77 | 155,92 | 1.424,92 | -1.341,67 | -352,45 | -171,84 | -130,55 | -207,55 | -513,12 | 136,05 | 36,11 | 42,88 | 60,82 | 875,62 | 193,88 | 112,53 | 213,83 | -274,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 5 | 11 | 7 | 3 | 20 | 37 | 34 | 31 | 13 | -6 | -3 | -1 | -5 | -7 | -9 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | -350,08 | 139,99 | -38,04 | -61,39 | 644,87 | 86,57 | -7,41 | -8,00 | -59,15 | -144,80 | -39,61 | -65,58 | 345,70 | 32,52 | 24,54 | 6,70 | 6,28 | |
| % af pengestrømmen | 13,31 | -62,15 | -1.124,31 | 775,44 | 96,17 | 266,56 | 305,52 | 451,91 | 1.032,87 | -153,54 | 29,10 | 25,52 | 16,04 | 933,92 | 263,94 | 183,97 | 495,26 | -1.006,41 |
| Cash Flow | -14 | -7 | -1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 3 | -8 | -20 | -14 | -7 | -1 | -3 | -5 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -46,45 | -86,73 | -189,84 | 211,31 | 168,72 | 62,79 | -37,40 | -59,75 | -374,80 | 136,39 | -31,14 | -45,22 | -92,35 | 368,90 | 78,67 | -60,36 | -152,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
