Pengestrømsopgørelse (TTM)
Frey SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 | 59 | 59 | 66 | 72 | 67 | 61 | 70 | 78 | 94 | 111 | 112 | 114 | 110 | 107 |
| Ændring (%) | 8,23 | 7,61 | 6,96 | 6,51 | 0,06 | 0,06 | 11,60 | 10,39 | -7,85 | -8,52 | 14,04 | 12,31 | 20,81 | 17,22 | 1,41 | 1,39 | -3,21 | -3,32 | |
| % af pengestrømmen | -51,75 | -167,55 | 181,84 | 73,33 | 48,13 | 106,99 | -482,42 | -329,16 | -261,68 | -499,19 | 6.513,98 | -306,06 | -168,41 | 93,57 | 44,59 | 86,59 | 1.032,15 | -336,36 | -139,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -127 | -149 | -191 | -233 | -222 | -210 | -152 | -95 | -181 | -267 | -249 | -231 | -83 | 66 | -77 | -221 | -315 | -409 |
| Ændring (%) | 20,20 | 16,81 | 28,33 | 22,08 | -5,01 | -5,27 | -27,40 | -37,74 | 90,76 | 47,58 | -6,72 | -7,21 | -64,28 | -179,96 | -217,33 | 185,23 | 42,55 | 29,85 | |
| % af pengestrømmen | 124,03 | 445,98 | -525,41 | -254,22 | -191,22 | -403,59 | 1.722,73 | 764,70 | 342,89 | 1.354,05 | -28.503,74 | 1.095,37 | 497,95 | -81,80 | 26,59 | -59,74 | -2.003,39 | 961,54 | 534,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | 51 | 126 | 211 | 296 | 218 | 139 | 67 | -5 | 101 | 207 | 157 | 106 | 89 | 72 | 95 | 118 | 172 | 226 |
| Ændring (%) | -315,17 | 146,47 | 67,95 | 40,46 | -26,57 | -36,19 | -51,87 | -107,78 | -2.037,43 | 105,16 | -24,29 | -32,08 | -16,38 | -19,59 | 32,73 | 24,66 | 45,38 | 31,21 | |
| % af pengestrømmen | 27,72 | -178,43 | 443,57 | 280,89 | 243,09 | 396,60 | -1.140,31 | -335,53 | 18,81 | -754,36 | 22.075,99 | -688,60 | -229,12 | 88,11 | 28,80 | 73,21 | 1.073,00 | -525,22 | -294,92 |
| Cash Flow | -85 | -29 | 28 | 75 | 122 | 55 | -12 | -20 | -28 | -13 | 1 | -23 | -46 | 101 | 248 | 130 | 11 | -33 | -77 |
| Ændring (%) | -66,57 | -199,15 | 165,23 | 62,30 | -54,99 | -122,19 | 63,56 | 38,86 | -51,69 | -107,01 | -2.527,21 | 104,12 | -317,44 | 145,99 | -47,78 | -91,49 | -397,00 | 133,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
