Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société Foncière Lyonnaise Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | 106 | 105 | 110 | 121 | 131 | 142 | 153 | 139 | 126 | 120 | 115 | 117 | 118 | 109 | 100 | 106 | 112 |
| Ændring (%) | -0,98 | -0,99 | 5,27 | 9,33 | 8,53 | 8,31 | 7,67 | -8,88 | -9,75 | -4,10 | -4,27 | 1,26 | 1,24 | -7,71 | -8,36 | 5,91 | 5,58 | |
| % af pengestrømmen | -248,25 | -77,24 | -45,36 | 106,17 | 107,04 | 107,79 | 373,01 | -336,07 | -186,75 | -121,24 | -315,95 | 421,75 | 7.049,05 | -491,96 | -604,25 | -827,62 | 523,05 | 212,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | 8 | 132 | 134 | -220 | -574 | -566 | -558 | -297 | -35 | -30 | -24 | -55 | -86 | -85 | -84 | -91 | -98 |
| Ændring (%) | -107,00 | 1.529,44 | 2,17 | -263,64 | 161,11 | -1,42 | -1,44 | -46,84 | -88,12 | -15,49 | -18,33 | 127,05 | 55,96 | -1,15 | -1,17 | 8,01 | 7,42 | |
| % af pengestrømmen | 267,80 | -5,89 | -56,90 | 129,25 | -195,06 | -472,54 | -1.488,43 | 1.227,55 | 397,95 | 34,00 | 78,07 | -88,90 | -3.331,75 | 358,19 | 471,22 | 696,07 | -448,65 | -185,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -251 | -467 | -141 | 212 | 565 | 462 | 360 | 83 | -194 | -129 | -64 | -60 | -56 | -42 | -28 | 5 | 38 |
| Ændring (%) | 624,38 | 86,20 | -69,89 | -250,56 | 166,42 | -18,15 | -22,17 | -76,96 | -334,09 | -33,59 | -50,58 | -5,88 | -6,25 | -25,10 | -33,51 | -118,52 | 639,95 | |
| % af pengestrømmen | 80,46 | 183,13 | 202,26 | -135,42 | 188,02 | 464,75 | 1.215,42 | -791,48 | -111,20 | 187,25 | 337,88 | -232,84 | -3.617,24 | 233,76 | 233,02 | 231,56 | 25,59 | 72,92 |
| Cash Flow | -43 | -137 | -231 | 104 | 113 | 122 | 38 | -45 | -75 | -104 | -38 | 27 | 2 | -24 | -18 | -12 | 20 | 53 |
| Ændring (%) | 218,25 | 68,58 | -144,98 | 8,44 | 7,78 | -68,70 | -219,51 | 63,97 | 39,01 | -63,20 | -171,72 | -93,94 | -1.550,65 | -24,86 | -33,09 | -267,58 | 159,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
