Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société de la Tour Eiffel Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 64 | 77 | 78 | 80 | 79 | 77 | 70 | 62 | 52 | 43 | 49 | 55 | 49 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 |
| Ændring (%) | 24,34 | 19,57 | 1,84 | 1,81 | -1,31 | -1,33 | -9,77 | -10,83 | -15,88 | -18,88 | 14,38 | 12,57 | -10,28 | -11,46 | 5,00 | 4,76 | 2,85 | 2,77 | |
| % af pengestrømmen | -46,71 | -107,67 | -882,30 | 885,09 | 301,86 | -153,55 | -60,23 | -54,65 | -49,00 | -89,18 | 442,67 | 444,48 | 445,90 | 309,20 | 223,10 | 34,64 | 19,60 | 45,75 | -174,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | 23 | 34 | 30 | 26 | -0 | -27 | -77 | -126 | -98 | -70 | -32 | 6 | 8 | 9 | -9 | -26 | -59 | -92 |
| Ændring (%) | 95,57 | 48,87 | -10,84 | -12,16 | -101,82 | 5.593,57 | 179,37 | 64,21 | -22,28 | -28,66 | -54,53 | -119,91 | 21,66 | 17,80 | -194,19 | 206,17 | 126,77 | 55,90 | |
| % af pengestrømmen | -10,51 | -38,09 | -388,64 | 341,32 | 100,44 | 0,94 | 21,33 | 59,92 | 98,94 | 166,36 | -726,22 | -289,90 | 51,43 | 48,36 | 46,42 | -6,47 | -10,69 | -55,02 | 317,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -174 | -147 | -119 | -99 | -80 | -129 | -179 | -121 | -64 | -13 | 37 | -6 | -49 | -41 | -33 | 95 | 223 | 118 | 13 |
| Ændring (%) | -15,69 | -18,60 | -16,59 | -19,89 | 62,12 | 38,32 | -32,18 | -47,44 | -78,94 | -374,74 | -116,21 | 716,99 | -16,13 | -19,23 | -386,48 | 134,91 | -47,15 | -89,23 | |
| % af pengestrømmen | 157,21 | 245,76 | 1.370,93 | -1.126,40 | -302,29 | 252,61 | 138,90 | 94,73 | 50,07 | 22,82 | 383,56 | -54,57 | -397,32 | -257,55 | -169,52 | 71,82 | 91,09 | 109,27 | -43,59 |
| Cash Flow | -111 | -60 | -9 | 9 | 26 | -51 | -129 | -128 | -127 | -59 | 10 | 11 | 12 | 16 | 20 | 132 | 244 | 108 | -29 |
| Ændring (%) | -46,06 | -85,41 | -201,52 | 198,51 | -294,00 | 151,55 | -0,55 | -0,55 | -53,78 | -116,34 | 13,91 | 12,22 | 29,39 | 22,71 | 576,18 | 85,21 | -55,95 | -127,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
