Pengestrømsopgørelse (TTM)
Groupe MEDIA 6 Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 1 | -1 | -5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -64,56 | -182,13 | 504,21 | -229,43 | 32,39 | -66,19 | -2,60 | -2,67 | 28,87 | |
| % af pengestrømmen | -42,58 | -13,20 | 9,63 | 58,83 | -398,95 | -332,72 | -50,02 | -51,06 | -52,20 | 517,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -9 |
| Ændring (%) | 35,06 | 25,96 | 54,02 | -65,17 | 80,41 | 143,55 | 17,59 | 14,96 | 60,75 | |
| % af pengestrømmen | 15,16 | 17,90 | 20,03 | 31,21 | 56,94 | 64,71 | 70,10 | 86,39 | 104,32 | -1.290,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -8 | -7 | -1 | -7 | -10 | -5 | -4 | -3 | 6 |
| Ændring (%) | -14,40 | -16,82 | -81,88 | 533,36 | 34,26 | -52,08 | -22,45 | -28,94 | -342,46 | |
| % af pengestrømmen | 129,61 | 96,99 | 71,67 | 13,13 | 435,74 | 368,52 | 78,54 | 63,84 | 47,65 | 889,24 |
| Cash Flow | -7 | -8 | -9 | -9 | -2 | -3 | -6 | -6 | -6 | 1 |
| Ændring (%) | 14,38 | 12,57 | -1,13 | -80,91 | 58,74 | 124,85 | -4,58 | -4,80 | -112,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
