Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADLPartner SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 |
| Ændring (%) | -0,18 | -0,18 | 9,63 | 8,78 | 18,54 | 15,64 | 26,40 | 20,89 | 3,15 | 3,05 | -6,17 | -6,58 | -1,85 | -1,89 | -8,28 | -9,02 | 2,74 | 2,66 | |
| % af pengestrømmen | -248,57 | -262,23 | -277,53 | 985,63 | 204,64 | 102,95 | 75,56 | 99,20 | 124,73 | 202,50 | 489,79 | 860,83 | 6.343,11 | -792,00 | -365,30 | -196,10 | -126,10 | -207,07 | -529,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -9 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -14 | -11 |
| Ændring (%) | 26,11 | 20,71 | 4,18 | 4,01 | 18,50 | 15,61 | -11,57 | -13,08 | -5,66 | -6,00 | 14,09 | 12,35 | 23,77 | 19,20 | 20,92 | 16,13 | -20,10 | -23,89 | |
| % af pengestrømmen | 118,48 | 157,90 | 202,07 | -681,98 | -135,38 | -68,08 | -49,96 | -45,89 | -41,49 | -61,60 | -135,91 | -290,45 | -2.573,95 | 405,28 | 227,11 | 160,72 | 131,92 | 168,47 | 319,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -7 | -6 | -2 | 2 | 8 | 15 | 9 | 3 | -5 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | -16,02 | -19,07 | -64,33 | -180,34 | 394,96 | 79,80 | -39,64 | -65,67 | -256,44 | 163,92 | -1,18 | -1,19 | 4,27 | 4,10 | -2,81 | -1,50 | -8,01 | -10,25 | |
| % af pengestrømmen | 230,10 | 204,21 | 175,21 | -202,47 | 31,05 | 65,22 | 74,42 | 46,66 | 16,66 | -41,02 | -254,08 | -470,34 | -3.665,57 | 486,23 | 237,94 | 135,33 | 94,22 | 138,53 | 309,55 |
| Cash Flow | -4 | -3 | -3 | 1 | 5 | 12 | 20 | 19 | 18 | 12 | 5 | 3 | 0 | -3 | -6 | -10 | -14 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | -5,37 | -5,68 | -130,87 | 423,95 | 135,63 | 57,56 | -3,72 | -3,86 | -36,46 | -57,39 | -46,62 | -87,32 | -886,08 | 112,72 | 70,87 | 41,48 | -37,43 | -59,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
