Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 457 | -368 | 803 | 391 | -21 | -1.064 | -924 | -783 | -713 | -642 | -487 | -332 | -162 | 8 |
| Ændring (%) | -180,42 | -318,57 | -51,30 | -105,33 | 4.999,62 | -13,19 | -15,19 | -9,02 | -9,91 | -24,18 | -31,89 | -51,25 | -105,15 | |
| % af pengestrømmen | 92,38 | 96,70 | 101,80 | 99,41 | 1.034,77 | 99,51 | 95,31 | 90,15 | 88,65 | 86,88 | 87,75 | 89,49 | 84,49 | -68,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 4 | -10 | -7 | -3 | -19 | -16 | -13 | -14 | -16 | -21 | -26 | -24 | -22 |
| Ændring (%) | -34,03 | -354,96 | -34,11 | -51,78 | 497,77 | -17,38 | -21,03 | 13,51 | 11,90 | 31,62 | 24,02 | -7,14 | -7,69 | |
| % af pengestrømmen | 1,22 | -1,05 | -1,29 | -1,70 | 160,32 | 1,81 | 1,65 | 1,45 | 1,78 | 2,17 | 3,80 | 7,05 | 12,69 | 185,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | -17 | -4 | 9 | 22 | 14 | -29 | -73 | -77 | -81 | -47 | -13 | -5 | 2 |
| Ændring (%) | -152,28 | -75,52 | -322,56 | 144,93 | -36,42 | -310,13 | 147,59 | 5,39 | 5,12 | -42,08 | -72,64 | -57,82 | -137,06 | |
| % af pengestrømmen | 6,40 | 4,35 | -0,51 | 2,29 | -1.095,09 | -1,31 | 3,04 | 8,40 | 9,57 | 10,95 | 8,45 | 3,46 | 2,83 | -16,59 |
| Cash Flow | 495 | -380 | 789 | 394 | -2 | -1.069 | -969 | -869 | -804 | -739 | -555 | -371 | -191 | -12 |
| Ændring (%) | -176,83 | -307,60 | -50,13 | -100,51 | 52.931,55 | -9,36 | -10,33 | -7,48 | -8,09 | -24,93 | -33,21 | -48,37 | -93,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
