Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire Société coopérative Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 270 | 471 | 672 | 418 | 164 | -475 | -256 | -112 | -95 | -79 | 4 | 87 |
| Ændring (%) | 74,32 | 42,64 | -37,81 | -60,81 | -390,08 | -46,09 | -56,44 | -14,65 | -17,16 | -104,94 | 2.125,43 | |
| % af pengestrømmen | 102,86 | 102,78 | 102,75 | 102,44 | 101,18 | 98,77 | 82,02 | 75,80 | 69,20 | 61,62 | -8,11 | 271,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -17 | -29 | -27 | -24 | -25 | -13 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| Ændring (%) | 257,21 | 72,01 | -9,32 | -10,28 | 3,22 | -45,32 | 180,30 | 0,38 | 0,38 | -0,34 | -0,34 | |
| % af pengestrømmen | -1,81 | -3,71 | -4,47 | -6,50 | -14,69 | 5,10 | 4,30 | 25,55 | 27,44 | 29,60 | 78,61 | -117,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 4 | 11 | 17 | 22 | 19 | -43 | 2 | -5 | -11 | -14 | -17 |
| Ændring (%) | -254,25 | 164,83 | 47,20 | 32,06 | -14,68 | -329,17 | -104,66 | -332,23 | 143,06 | 26,13 | 20,72 | |
| % af pengestrømmen | -1,05 | 0,93 | 1,72 | 4,06 | 13,50 | -3,88 | 13,68 | -1,35 | 3,36 | 8,78 | 29,50 | -53,61 |
| Cash Flow | 263 | 459 | 654 | 408 | 162 | -481 | -312 | -147 | -138 | -128 | -48 | 32 |
| Ændring (%) | 74,46 | 42,68 | -37,62 | -60,32 | -397,16 | -35,08 | -52,86 | -6,51 | -6,97 | -62,47 | -166,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
