Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 515 | 745 | 975 | 635 | 295 | -283 | -860 | -1.128 | -1.396 | -930 | -464 | -517 | -570 | -661 | -752 | -537 | -323 | -114 | 95 |
| Ændring (%) | 44,57 | 30,83 | -34,89 | -53,58 | -195,89 | 204,29 | 31,18 | 23,77 | -33,37 | -50,08 | 11,40 | 10,23 | 15,94 | 13,75 | -28,54 | -39,95 | -64,66 | -182,98 | |
| % af pengestrømmen | 93,24 | 95,99 | 97,51 | 94,23 | 84,80 | 112,81 | 101,34 | 96,74 | 94,12 | 91,43 | 84,21 | 90,08 | 95,51 | 98,23 | 100,41 | 98,69 | 94,91 | 75,49 | 249,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23 | -2 | -26 | -35 | -44 | -51 | -58 | -52 | -47 | -39 | -30 | -24 | -17 | -18 | -19 | -26 | -32 | -52 | -72 |
| Ændring (%) | -107,26 | 1.476,73 | 33,68 | 25,19 | 16,46 | 14,13 | -9,83 | -10,91 | -17,59 | -21,34 | -21,57 | -27,51 | 4,56 | 4,36 | 35,65 | 26,28 | 62,15 | 38,33 | |
| % af pengestrømmen | 4,13 | -0,21 | -2,62 | -5,19 | -12,60 | 20,35 | 6,86 | 4,50 | 3,15 | 3,79 | 5,49 | 4,14 | 2,88 | 2,68 | 2,51 | 4,68 | 9,47 | 34,56 | -190,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 33 | 51 | 74 | 97 | 83 | 70 | 14 | -41 | -49 | -57 | -33 | -10 | 6 | 22 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Ændring (%) | 125,70 | 55,69 | 44,59 | 30,84 | -14,00 | -16,27 | -79,15 | -379,72 | 20,01 | 16,67 | -41,54 | -71,05 | -163,81 | 256,71 | -15,97 | -19,00 | 1,94 | 1,90 | |
| % af pengestrømmen | 2,63 | 4,22 | 5,11 | 10,96 | 27,79 | -33,16 | -8,20 | -1,24 | 2,73 | 4,78 | 10,30 | 5,78 | 1,61 | -0,91 | -2,92 | -3,38 | -4,38 | -10,05 | 40,84 |
| Cash Flow | 553 | 776 | 1.000 | 674 | 348 | -251 | -849 | -1.166 | -1.483 | -1.017 | -551 | -574 | -597 | -673 | -749 | -545 | -340 | -151 | 38 |
| Ændring (%) | 40,43 | 28,79 | -32,62 | -48,41 | -172,08 | 238,73 | 37,42 | 27,23 | -31,41 | -45,80 | 4,14 | 3,97 | 12,72 | 11,28 | -27,30 | -37,55 | -55,57 | -125,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
