Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 689 | 1.204 | 899 | 595 | 242 | -111 | -647 | -1.183 | -1.021 | -860 | -421 | 19 | 145 | 272 | -55 | -382 | -467 | -552 |
| Ændring (%) | 296,45 | 74,78 | -25,31 | -33,88 | -59,34 | -145,92 | 482,61 | 82,84 | -13,63 | -15,78 | -51,09 | -104,44 | 677,13 | 87,13 | -120,34 | 591,72 | 22,31 | 18,24 | |
| % af pengestrømmen | 92,80 | 99,74 | 100,82 | 100,37 | 99,46 | 103,83 | 84,06 | 91,24 | 91,98 | 90,09 | 87,63 | 80,93 | -32,05 | 199,09 | 133,09 | 41,35 | 81,08 | 85,62 | 89,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -24 | -36 | -34 | -33 | -36 | -38 | -42 | -46 | -48 | -51 | -54 | -57 | -59 | -60 | -60 | -61 | -51 | -41 |
| Ændring (%) | 111,63 | 52,75 | -4,81 | -5,06 | 9,01 | 8,26 | 9,78 | 8,91 | 5,12 | 4,87 | 6,62 | 6,21 | 2,36 | 2,31 | 0,40 | 0,40 | -15,78 | -18,74 | |
| % af pengestrømmen | -5,96 | -3,42 | -3,02 | -3,83 | -5,45 | -15,25 | 29,11 | 5,95 | 3,58 | 4,26 | 5,16 | 10,39 | 98,53 | -80,61 | -29,46 | 45,18 | 12,86 | 9,35 | 6,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 25 | 26 | 31 | 36 | 27 | 17 | -20 | -57 | -64 | -71 | -45 | -20 | -13 | -7 | -18 | -29 | -27 | -26 |
| Ændring (%) | 3,19 | 3,09 | 18,34 | 15,50 | -25,71 | -34,61 | -214,44 | 187,39 | 11,84 | 10,59 | -36,20 | -56,74 | -31,02 | -44,98 | 142,67 | 58,79 | -3,87 | -4,03 | |
| % af pengestrømmen | 13,16 | 3,68 | 2,19 | 3,46 | 5,99 | 11,43 | -13,17 | 2,81 | 4,45 | 5,64 | 7,21 | 8,68 | 33,53 | -18,48 | -3,63 | 13,47 | 6,06 | 5,03 | 4,25 |
| Cash Flow | 187 | 691 | 1.194 | 896 | 598 | 233 | -132 | -709 | -1.286 | -1.134 | -982 | -520 | -58 | 73 | 204 | -134 | -471 | -546 | -620 |
| Ændring (%) | 268,87 | 72,89 | -24,97 | -33,28 | -61,05 | -156,72 | 436,79 | 81,37 | -11,83 | -13,41 | -47,03 | -88,80 | -225,12 | 179,92 | -165,46 | 252,76 | 15,82 | 13,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
