Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérative Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.208 | 981 | 721 | -138 | -1.099 | -1.087 | -1.075 | -852 | -628 | -505 | -381 | -81 | 220 | -34 | -288 |
| Ændring (%) | -18,83 | -26,50 | -119,15 | 696,35 | -1,09 | -1,10 | -20,78 | -26,23 | -19,67 | -24,48 | -78,86 | -373,03 | -115,50 | 744,96 | |
| % af pengestrømmen | 98,05 | 98,32 | 99,18 | 128,95 | 102,16 | 98,09 | 94,26 | 91,45 | 87,02 | 86,94 | 86,80 | 63,16 | 119,60 | 43,81 | 84,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 15 | -14 | -8 | -9 | -9 | -8 | -11 | -15 | -21 | -27 | -26 | -25 | -28 | -30 |
| Ændring (%) | -17,42 | -198,14 | -43,37 | 7,67 | -2,81 | -2,89 | 37,34 | 27,19 | 43,26 | 30,20 | -3,62 | -3,75 | 9,81 | 8,93 | |
| % af pengestrømmen | 1,45 | 1,48 | -1,99 | 7,64 | 0,82 | 0,77 | 0,73 | 1,23 | 2,01 | 3,58 | 6,16 | 20,45 | -13,65 | 35,41 | 8,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 2 | 20 | 39 | 32 | -13 | -57 | -68 | -79 | -55 | -31 | -21 | -11 | -16 | -21 |
| Ændring (%) | -66,22 | 874,50 | 92,27 | -18,29 | -139,38 | 353,92 | 19,22 | 16,12 | -30,50 | -43,88 | -32,28 | -47,67 | 47,82 | 32,35 | |
| % af pengestrømmen | 0,50 | 0,21 | 2,80 | -36,59 | -2,97 | 1,14 | 5,02 | 7,32 | 10,97 | 9,48 | 7,03 | 16,39 | -5,95 | 20,78 | 6,30 |
| Cash Flow | 1.232 | 997 | 727 | -107 | -1.076 | -1.108 | -1.141 | -931 | -722 | -581 | -439 | -128 | 184 | -78 | -340 |
| Ændring (%) | -19,05 | -27,14 | -114,73 | 905,20 | 3,01 | 2,92 | -18,35 | -22,47 | -19,59 | -24,36 | -70,95 | -244,18 | -142,33 | 336,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
