Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coheris SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | 62,31 | 56,65 | 36,16 | 10,01 | 9,10 | -3,20 | -3,31 | 3,23 | 3,13 | -23,48 | -30,68 | 12,87 | 11,40 | 35,05 | 25,95 | -16,98 | -20,45 | |
| % af pengestrømmen | 211,30 | 110,64 | 1.781,48 | -293,00 | -217,78 | -179,40 | -289,93 | -848,44 | -720,42 | -631,00 | -478,31 | -328,47 | -569,36 | -1.366,15 | 3.806,98 | 1.180,00 | 1.546,24 | 2.916,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 10,41 | 1,17 | 1,16 | 3,15 | 3,06 | 1,77 | 1,74 | -4,19 | -4,37 | 0,55 | 0,55 | 1,82 | 1,79 | -1,29 | -1,30 | 0,84 | 0,83 | |
| % af pengestrømmen | -188,04 | -66,98 | -696,51 | 85,11 | 59,32 | 46,16 | 78,44 | 241,52 | 190,35 | 154,60 | 153,99 | 153,40 | 239,86 | 525,85 | -1.071,11 | -260,16 | -414,06 | -990,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | -2 | -6 | -7 | -9 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 127,54 | -269,89 | 158,86 | 24,24 | 19,51 | -20,02 | -25,03 | 8,37 | 7,73 | -25,68 | -34,56 | 1,67 | 1,65 | 35,85 | 26,39 | -20,24 | -25,38 | |
| % af pengestrømmen | 76,81 | 56,38 | -984,53 | 307,84 | 258,43 | 233,22 | 311,43 | 706,65 | 629,91 | 576,30 | 424,27 | 275,07 | 429,50 | 940,31 | -2.635,87 | -819,84 | -1.032,06 | -1.826,32 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 209,99 | -90,27 | -927,89 | 48,00 | 32,43 | -40,10 | -66,96 | 21,57 | 17,75 | 0,95 | 0,94 | -34,88 | -53,57 | -148,46 | 306,35 | -36,64 | -57,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
