Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coheris SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 10,01 | 9,10 | -3,20 | -3,31 | 3,23 | 3,13 | -23,48 | -30,68 | 12,87 | 11,40 | 35,05 | 25,95 | -16,98 | -20,45 | 1,99 | 1,96 | |
| % af pengestrømmen | -293,00 | -217,78 | -179,40 | -289,93 | -848,44 | -720,42 | -631,00 | -478,31 | -328,47 | -569,36 | -1.366,15 | 3.819,11 | 1.181,85 | 1.550,06 | 2.916,96 | -4.257,32 | -1.265,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 3,15 | 3,06 | 1,77 | 1,74 | -4,19 | -4,37 | 0,55 | 0,55 | 1,82 | 1,79 | -1,29 | -1,30 | 0,84 | 0,83 | -1,36 | -1,38 | |
| % af pengestrømmen | 85,11 | 59,32 | 46,16 | 78,44 | 241,52 | 190,35 | 154,60 | 153,99 | 153,40 | 239,86 | 525,85 | -1.074,52 | -260,56 | -415,08 | -990,06 | 1.397,49 | 401,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -7 | -9 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 24,24 | 19,51 | -20,02 | -25,03 | 8,37 | 7,73 | -25,68 | -34,56 | 1,67 | 1,65 | 35,85 | 26,39 | -20,24 | -25,38 | 13,24 | 11,69 | |
| % af pengestrømmen | 307,84 | 258,43 | 233,22 | 311,43 | 706,65 | 629,91 | 576,30 | 424,27 | 275,07 | 429,50 | 940,31 | -2.644,27 | -821,13 | -1.034,61 | -1.826,32 | 2.959,41 | 963,41 |
| Cash Flow | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 48,00 | 32,43 | -40,10 | -66,96 | 21,57 | 17,75 | 0,95 | 0,94 | -34,88 | -53,57 | -148,31 | 307,01 | -36,70 | -57,73 | -169,88 | 243,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
