Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Ændring (%) | -7,42 | -8,02 | -5,48 | -1,83 | -1,86 | 34,99 | 8,58 | 7,91 | -5,41 | 0,17 | 0,17 | 2,02 | 4,54 | 4,34 | |
| % af pengestrømmen | 77,20 | 67,85 | 59,41 | 97,91 | 115,19 | 141,02 | 909,98 | 499,55 | 360,70 | -150,90 | -148,82 | -146,80 | -631,51 | -342,02 | -240,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 15 | 31 | -46 | -48 | -50 | 10 | 11 | 11 | -3 | -14 | -25 | -41 | -30 | -20 |
| Ændring (%) | -1.144,61 | 109,57 | -246,33 | 4,93 | 4,69 | -120,80 | 2,00 | 1,96 | -131,44 | 308,65 | 75,53 | 66,85 | -25,52 | -34,26 | |
| % af pengestrømmen | -7,86 | 77,97 | 155,54 | -396,86 | -499,03 | -651,78 | 648,11 | 334,21 | 228,02 | 31,70 | 127,55 | 220,48 | 1.551,23 | 598,58 | 265,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | -9 | -23 | 46 | 47 | 47 | -24 | -23 | -23 | -24 | -13 | -3 | 22 | 8 | -6 |
| Ændring (%) | -257,39 | 163,54 | -299,05 | 1,20 | 1,19 | -149,94 | -0,46 | -0,46 | 1,42 | -43,80 | -77,95 | -838,03 | -63,13 | -171,25 | |
| % af pengestrømmen | 30,67 | -45,82 | -114,95 | 398,95 | 483,84 | 610,77 | -1.458,09 | -733,77 | -488,74 | 219,21 | 121,28 | 26,34 | -819,76 | -156,57 | 75,28 |
| Cash Flow | 18 | 19 | 20 | 12 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | -11 | -11 | -11 | -3 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | 5,33 | 5,06 | -42,65 | -16,56 | -19,84 | -79,08 | 97,80 | 49,44 | -326,11 | 1,57 | 1,55 | -76,29 | 93,02 | 48,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
