Pengestrømsopgørelse (TTM)
CBo Territoria SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 24 | 18 | 29 | 39 | 40 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 30 | 27 | 24 | 23 | 21 |
| Ændring (%) | -19,57 | -24,33 | 56,86 | 36,25 | 2,01 | 1,97 | -4,83 | -5,08 | -6,64 | -8,85 | -9,71 | 7,00 | -9,43 | -10,41 | -7,57 | -8,19 | |
| % af pengestrømmen | 515,61 | -426,42 | -106,55 | -405,15 | 1.301,84 | 740,91 | 523,89 | -1.248,31 | -263,09 | -6.911,54 | 1.237,91 | 508,86 | -425,61 | -330,73 | -259,46 | -215,80 | -180,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -3 | 1 | -3 | -8 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -1 | 4 | -4 | -12 |
| Ændring (%) | -56,98 | -132,43 | -473,96 | 126,74 | -46,11 | -85,57 | 9,83 | 8,95 | 207,66 | 41,26 | 29,21 | 56,03 | -85,01 | -567,13 | -187,26 | 214,59 | |
| % af pengestrømmen | -112,37 | 49,71 | -5,32 | 48,26 | -258,06 | -77,59 | -7,76 | 21,35 | 5,17 | 447,17 | -124,12 | -73,02 | 89,06 | 11,45 | -46,85 | 36,79 | 105,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -27 | -36 | -32 | -28 | -30 | -32 | -41 | -50 | -32 | -25 | -19 | -31 | -35 | -38 | -29 | -20 |
| Ændring (%) | 52,89 | 34,59 | -11,04 | -12,41 | 6,98 | 6,53 | 27,36 | 21,48 | -34,82 | -21,40 | -27,23 | 66,27 | 11,94 | 10,67 | -23,69 | -31,04 | |
| % af pengestrømmen | -303,22 | 476,70 | 211,88 | 456,89 | -943,78 | -563,33 | -416,14 | 1.326,97 | 357,92 | 6.564,57 | -1.013,84 | -335,87 | 436,55 | 419,28 | 406,31 | 279,00 | 174,88 |
| Cash Flow | 6 | -6 | -17 | -7 | 3 | 5 | 8 | -3 | -14 | -0 | 3 | 6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Ændring (%) | -197,25 | 202,83 | -58,75 | -142,40 | 79,23 | 44,21 | -139,94 | 350,38 | -96,45 | -608,91 | 119,65 | -227,92 | 16,56 | 14,20 | 11,13 | 10,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
