Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compagnie du Cambodge Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 4 | 1 | -2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 4 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -76,44 | -70,93 | -244,00 | -294,44 | 72,86 | 42,15 | 37,21 | 3,81 | 3,67 | -0,79 | -34,52 | -52,73 | -75,64 | -310,53 | |
| % af pengestrømmen | -9,36 | -2,17 | -0,71 | 1,15 | -3,23 | -5,60 | -7,99 | -7,43 | -8,40 | -9,56 | -11,21 | -9,36 | -6,11 | 0,34 | -0,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -7 | -7 | -7 | 342 | 685 | ||||
| Ændring (%) | 100,00 | -62,96 | 0,00 | 0,00 | -820,00 | -0,00 | -0,00 | 100,00 | |||||||
| % af pengestrømmen | 4,05 | -0,76 | -1,73 | -0,92 | -0,93 | -0,93 | 4,53 | 4,94 | 5,42 | 123,78 | 110,99 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -205 | -205 | -183 | -162 | -163 | -164 | -164 | -163 | -151 | -138 | -125 | -96 | -68 | -67 | -66 |
| Ændring (%) | -0,24 | -10,42 | -11,64 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | -0,55 | -7,68 | -8,32 | -9,62 | -22,92 | -29,74 | -1,33 | -1,35 | |
| % af pengestrømmen | 105,34 | 103,38 | 103,64 | 103,98 | 150,32 | 151,51 | 152,70 | 102,90 | 103,46 | 104,14 | 111,21 | 109,36 | 106,11 | -24,15 | -10,68 |
| Cash Flow | -195 | -198 | -177 | -156 | -108 | -108 | -108 | -159 | -146 | -133 | -112 | -88 | -64 | 277 | 617 |
| Ændring (%) | 1,64 | -10,65 | -11,92 | -30,53 | -0,32 | -0,32 | 47,58 | -8,19 | -8,92 | -15,36 | -21,62 | -27,58 | -533,62 | 123,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
