Pengestrømsopgørelse (TTM)
bioMérieux S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 608 | 716 | 825 | 757 | 690 | 582 | 475 | 474 | 472 | 459 | 445 | 470 | 495 | 581 | 667 | 728 | 788 | 788 | 788 |
| Ændring (%) | 17,83 | 15,13 | -8,17 | -8,90 | -15,57 | -18,44 | -0,33 | -0,33 | -2,82 | -2,90 | 5,52 | 5,23 | 17,46 | 14,86 | 9,02 | 8,27 | 0,04 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | -533,25 | 474,37 | 198,25 | 317,79 | 1.138,45 | -588,38 | -183,72 | -255,15 | -419,18 | -297,86 | -227,94 | -273,49 | -333,51 | -2.934,09 | 613,89 | 682,14 | 753,78 | 693,10 | 640,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -284 | -296 | -307 | -412 | -516 | -522 | -528 | -425 | -323 | -406 | -489 | -499 | -510 | -435 | -360 | -415 | -471 | -466 | -462 |
| Ændring (%) | 4,16 | 3,99 | 33,99 | 25,37 | 1,15 | 1,14 | -19,46 | -24,16 | 25,76 | 20,48 | 2,18 | 2,13 | -14,73 | -17,28 | 15,45 | 13,38 | -0,99 | -1,00 | |
| % af pengestrømmen | 248,86 | -195,70 | -73,87 | -172,79 | -851,82 | 527,42 | 204,22 | 229,18 | 286,50 | 263,44 | 250,15 | 290,63 | 343,96 | 2.196,72 | -331,00 | -389,50 | -450,72 | -410,16 | -375,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -425 | -283 | -141 | -168 | -194 | -219 | -244 | -233 | -223 | -172 | -122 | -127 | -132 | -172 | -213 | -193 | -174 | -165 | -155 |
| Ændring (%) | -33,44 | -50,25 | 19,17 | 16,08 | 12,78 | 11,33 | -4,42 | -4,63 | -22,53 | -29,08 | 3,76 | 3,62 | 30,84 | 23,57 | -9,13 | -10,04 | -5,29 | -5,59 | |
| % af pengestrømmen | 372,46 | -187,15 | -33,80 | -70,31 | -320,96 | 221,57 | 94,43 | 125,75 | 197,69 | 111,98 | 62,59 | 73,84 | 88,67 | 868,94 | -195,58 | -181,15 | -166,32 | -144,77 | -126,34 |
| Cash Flow | -114 | 151 | 416 | 238 | 61 | -99 | -259 | -186 | -113 | -154 | -195 | -172 | -148 | -20 | 109 | 107 | 104 | 114 | 123 |
| Ændring (%) | -232,46 | 175,50 | -42,72 | -74,57 | -263,37 | 161,21 | -28,23 | -39,33 | 36,77 | 26,88 | -12,05 | -13,70 | -86,65 | -648,99 | -1,89 | -2,02 | 8,80 | 8,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
