Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valbiotis SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -9 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | 32,52 | 24,54 | 14,25 | 12,47 | -0,02 | -0,02 | 3,50 | 3,38 | -9,05 | -9,95 | -3,98 | -4,14 | 27,80 | 21,75 | -7,94 | -8,62 | -8,59 | -9,40 | |
| % af pengestrømmen | -29,09 | -51,90 | -98,91 | 520,57 | 88,62 | 161,76 | 927,55 | 707,36 | 578,93 | -718,55 | -192,31 | -172,07 | -154,41 | 219,48 | 85,86 | 113,29 | 182,67 | 215,93 | 276,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -47,74 | -91,36 | 1.900,00 | 95,00 | -13,92 | -16,17 | -24,62 | -32,66 | 75,00 | 42,86 | -23,40 | -30,55 | -27,07 | -37,11 | 60,66 | 37,76 | -21,48 | -27,36 | |
| % af pengestrømmen | -1,04 | -0,73 | -0,10 | 8,91 | 2,63 | 4,13 | 19,88 | 11,04 | 5,89 | -14,06 | -5,97 | -4,26 | -2,77 | 2,25 | 0,45 | 1,05 | 2,54 | 2,58 | 2,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 17 | 14 | 7 | -1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | -2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -12,89 | -14,79 | -53,16 | -113,48 | -512,10 | 124,27 | -0,93 | -0,94 | 25,78 | 20,49 | -0,59 | -0,60 | -57,45 | -135,01 | -173,16 | 236,68 | 7,55 | 7,02 | |
| % af pengestrømmen | 130,13 | 152,64 | 199,00 | -429,45 | 8,76 | -65,91 | -847,73 | -618,77 | -485,23 | 832,85 | 298,26 | 276,28 | 257,10 | -121,68 | 13,69 | -14,35 | -85,26 | -118,58 | -179,55 |
| Cash Flow | 15 | 11 | 7 | -2 | -10 | -6 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | 4 | 5 | -4 | -13 | -9 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -25,73 | -34,65 | -121,71 | 560,68 | -45,22 | -82,56 | 35,72 | 26,32 | -173,28 | 236,47 | 7,32 | 6,82 | -189,91 | 211,22 | -30,23 | -43,33 | -22,67 | -29,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
