Pengestrømsopgørelse (TTM)
UPERGY Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 13,63 | -31,09 | -45,12 | -111,47 | 971,50 | -121,21 | 571,58 | -90,63 | -967,77 | -81,77 | -448,46 | 181,84 | 64,52 | -38,37 | -62,26 | -4,88 | -5,13 | |
| % af pengestrømmen | 31,03 | 37,81 | 65,76 | -68,85 | 3,95 | 28,24 | -8,92 | -117,23 | -5,11 | 28,86 | 7,30 | -41,59 | -315,57 | 750,13 | -156,93 | -25,32 | -35,05 | -61,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -7,79 | -5,86 | -6,23 | 28,01 | 21,88 | 8,30 | 7,66 | -14,40 | -16,83 | -21,36 | -27,16 | 8,40 | 7,75 | -5,82 | -6,17 | 2,90 | 2,82 | |
| % af pengestrømmen | -16,49 | -16,30 | -38,74 | 69,31 | 44,39 | 36,07 | 58,18 | 122,61 | 48,80 | 26,44 | 28,86 | 34,35 | 100,25 | -156,07 | 49,90 | 20,01 | 29,97 | 56,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -14,11 | -65,41 | -189,07 | 1,50 | 1,47 | -6,40 | -6,84 | 17,58 | 14,95 | 3,90 | 3,76 | 11,21 | 10,08 | 23,38 | 18,95 | -30,34 | -43,55 | |
| % af pengestrømmen | 87,43 | 80,53 | 70,32 | 119,49 | 60,68 | 41,06 | 57,23 | 104,36 | 57,06 | 42,73 | 61,63 | 104,49 | 312,82 | -497,55 | 208,39 | 105,95 | 107,43 | 111,39 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -6,75 | -60,38 | -152,41 | 99,88 | 49,97 | -32,85 | -48,91 | 115,05 | 53,50 | -27,96 | -38,80 | -62,85 | -169,21 | -394,59 | 133,95 | -31,30 | -45,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
