Pengestrømsopgørelse (TTM)
BIO-UV Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 62,72 | 38,55 | 2,31 | 2,25 | -10,92 | -12,26 | 131,39 | 5,51 | 5,22 | -0,19 | -0,19 | -15,45 | -18,28 | -1,45 | -1,47 | |
| % af pengestrømmen | 18,21 | 75,50 | -190,69 | -62,06 | -37,73 | -34,21 | -30,56 | 853,28 | 480,46 | 344,77 | 406,35 | 495,12 | 158,87 | 80,12 | 76,69 | 73,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -12 | -21 | -24 | -27 | -18 | -9 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 263,14 | 72,46 | 14,93 | 12,99 | -33,36 | -50,06 | -78,17 | -13,03 | -14,98 | 14,87 | 12,95 | 1,92 | 1,88 | -8,74 | -9,58 | |
| % af pengestrømmen | -41,12 | -380,57 | 1.196,52 | 437,49 | 293,92 | 199,36 | 101,37 | -267,03 | -123,94 | -71,86 | -97,48 | -134,40 | -51,99 | -32,69 | -28,97 | -25,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 6 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 29,71 | 22,90 | -3,96 | -4,12 | -58,75 | -142,41 | 42,60 | -0,92 | -0,93 | 3,31 | 3,20 | -91,70 | -1.105,11 | 4,15 | 3,98 | |
| % af pengestrømmen | 121,26 | 400,85 | -898,12 | -274,42 | -156,44 | -65,69 | 28,36 | -488,04 | -258,06 | -174,35 | -212,69 | -267,95 | -8,44 | 52,34 | 52,94 | 53,51 |
| Cash Flow | 8 | 3 | -2 | -5 | -9 | -9 | -9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -60,76 | -154,85 | 214,34 | 68,19 | -1,75 | -1,78 | -108,29 | 87,37 | 46,63 | -15,31 | -18,08 | 163,49 | 62,05 | 2,96 | 2,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
