Pengestrømsopgørelse (TTM)
THX Pharma Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -12,33 | -14,07 | 3,12 | 3,02 | -8,84 | -9,70 | 6,10 | 5,75 | 3,10 | 3,01 | -11,96 | -13,59 | -15,42 | -18,24 | -36,79 | -58,21 | |
| % af pengestrømmen | -372,50 | -408,19 | -467,69 | 2.136,03 | 342,27 | 223,47 | 157,19 | 112,10 | 89,27 | 113,47 | 152,36 | 155,61 | 160,11 | 118,04 | 85,54 | 119,36 | -240,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -23,25 | -30,30 | -7,91 | -8,59 | -177,59 | 228,89 | 8,37 | 7,73 | -58,09 | -138,60 | 8,37 | 7,72 | -104,00 | 2.598,49 | -60,27 | -151,71 | |
| % af pengestrømmen | -12,86 | -12,34 | -11,46 | 46,76 | 6,65 | -3,69 | -9,46 | -6,89 | -5,59 | -2,89 | 1,45 | 1,83 | 2,34 | -0,08 | -1,96 | -1,72 | -4,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -14,20 | -16,55 | -18,98 | -23,43 | -32,72 | -48,63 | -82,95 | -486,42 | -153,09 | 288,37 | -8,16 | -8,88 | -67,42 | -206,98 | -148,69 | 305,40 | |
| % af pengestrømmen | 485,36 | 520,53 | 579,15 | -2.078,21 | -247,50 | -119,26 | -47,72 | -5,47 | 15,92 | -10,42 | -52,74 | -56,19 | -60,97 | -17,31 | 16,41 | -17,64 | 344,63 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -20,00 | -25,00 | -122,58 | 542,92 | 39,63 | 28,38 | 48,78 | 32,79 | -18,89 | -23,28 | -13,80 | -16,01 | 14,72 | 12,83 | -54,70 | -120,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
