Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reworld Media Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 35 | 30 | 25 | 30 | 26 | 22 | 22 | 25 | 28 | 31 | 39 | 39 | 33 | 35 |
| Ændring (%) | -17,63 | -14,45 | -16,89 | 19,13 | -13,47 | -15,56 | -1,18 | 14,85 | 12,93 | 12,06 | 24,08 | 0,22 | -14,84 | 5,05 | |
| % af pengestrømmen | 127,35 | 187,67 | 198,80 | 216,89 | -647,07 | -176,06 | -88,20 | -104,87 | -172,42 | -342,52 | -291,99 | -341,69 | -324,00 | -4.142,02 | 334,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -26 | -23 | -21 | -90 | -95 | -99 | -20 | -17 | -14 | -12 | -14 | -15 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | 79,59 | -10,68 | -11,96 | 337,33 | 4,92 | 4,69 | -79,71 | -16,32 | -19,51 | -9,04 | 11,81 | 10,56 | -6,79 | -7,29 | |
| % af pengestrømmen | -43,40 | -139,43 | -154,20 | -178,21 | 1.951,74 | 643,84 | 399,87 | 97,65 | 116,97 | 165,63 | 114,61 | 120,85 | 126,41 | 1.768,77 | -126,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 10 | 9 | 8 | 56 | 54 | 53 | -22 | -23 | -23 | -18 | -25 | -24 | -14 | -12 |
| Ændring (%) | 94,50 | -11,33 | -12,78 | 622,69 | -2,86 | -2,94 | -141,97 | 1,73 | 1,70 | -22,15 | 38,74 | -2,26 | -41,33 | -17,81 | |
| % af pengestrømmen | 15,30 | 53,23 | 58,44 | 66,91 | -1.211,00 | -369,88 | -212,98 | 107,56 | 156,63 | 280,21 | 165,96 | 217,16 | 200,81 | 1.768,64 | -111,71 |
| Cash Flow | 34 | 19 | 15 | 12 | -5 | -15 | -25 | -21 | -14 | -8 | -11 | -11 | -12 | -1 | 10 |
| Ændring (%) | -44,10 | -19,24 | -23,82 | -139,93 | 218,05 | 68,56 | -16,89 | -30,14 | -43,15 | 31,45 | 6,03 | 5,70 | -93,34 | -1.401,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
