Pengestrømsopgørelse (TTM)
Predilife S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 3,58 | 3,46 | -10,47 | -11,69 | 0,64 | 0,64 | 37,98 | -12,01 | -12,60 | -14,42 | |
| % af pengestrømmen | -165,84 | -405,22 | 1.167,81 | 284,87 | 145,62 | 518,58 | -339,24 | 348,27 | 256,25 | 304,65 | 407,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 42,03 | 29,60 | -18,57 | -22,79 | -201,54 | 198,48 | -254,82 | 2.092,71 | -0,44 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | -0,27 | -0,90 | 3,24 | 0,72 | 0,32 | -1,16 | 2,24 | 2,58 | 47,35 | 64,12 | 99,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -19,37 | -24,03 | -36,37 | -57,16 | 156,51 | 61,02 | -22,85 | -27,03 | -3,74 | -3,89 | |
| % af pengestrømmen | 266,16 | 506,23 | -1.071,32 | -185,72 | -46,05 | -417,97 | 437,47 | -251,10 | -153,21 | -200,63 | -301,47 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -57,61 | -135,90 | 267,04 | 72,76 | -71,74 | -253,84 | -234,40 | 19,59 | -26,49 | -36,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
