Pengestrømsopgørelse (TTM)
Poulaillon SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Ændring (%) | 4,60 | 4,40 | 42,68 | 29,92 | 1,56 | 1,54 | -10,89 | -12,22 | 20,10 | 16,74 | 2,59 | 2,52 | 0,94 | 0,93 | 11,66 | 10,44 | 1,63 | 1,60 | |
| % af pengestrømmen | 34,01 | 28,61 | 24,98 | 73,17 | -1.801,42 | -589,51 | -356,76 | -360,39 | -365,14 | -260,65 | -216,47 | -224,61 | -232,94 | -227,80 | -222,97 | -370,47 | -799,10 | 313,62 | 133,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -5 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -38,24 | -61,93 | 20,27 | 16,85 | 58,47 | 36,89 | -9,41 | -10,39 | 21,96 | 18,01 | 3,21 | 3,11 | -0,21 | -0,21 | 5,66 | 5,36 | -3,34 | -3,45 | |
| % af pengestrømmen | -63,61 | -31,59 | -10,06 | -24,83 | 549,90 | 280,78 | 229,10 | 235,26 | 243,32 | 176,39 | 148,08 | 154,58 | 161,23 | 155,87 | 150,84 | 237,15 | 487,96 | -182,16 | -73,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 17 | 16 | 5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -1 | 4 |
| Ændring (%) | -1,20 | -1,21 | -70,42 | -238,02 | -6,14 | -6,54 | -12,75 | -14,61 | 39,75 | 28,44 | -0,18 | -0,18 | 3,35 | 3,24 | -8,91 | -9,78 | -80,19 | -404,84 | |
| % af pengestrømmen | 129,61 | 102,99 | 85,08 | 51,67 | 1.351,32 | 408,69 | 227,66 | 225,17 | 221,92 | 184,32 | 168,43 | 170,05 | 171,71 | 171,93 | 172,14 | 233,31 | 411,08 | -31,45 | 40,17 |
| Cash Flow | 13 | 16 | 19 | 9 | -0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | 4 | 10 |
| Ændring (%) | 24,34 | 19,58 | -51,29 | -105,28 | 210,34 | 67,78 | -11,78 | -13,36 | 68,25 | 40,56 | -1,13 | -1,14 | 3,22 | 3,12 | -32,79 | -48,80 | -358,94 | 138,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
