Pengestrømsopgørelse (TTM)
Piscines Desjoyaux SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 31 | 28 | 25 | 20 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 18 | 16 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | 4,04 | -9,16 | -10,09 | -20,29 | -25,45 | 17,34 | 14,78 | 2,33 | 2,27 | -15,43 | -8,67 | -9,49 | -19,41 | -24,09 | 8,08 | 7,48 | |
| % af pengestrømmen | 116,74 | 109,29 | 115,00 | 122,87 | 139,52 | 180,73 | 167,41 | 158,72 | 207,80 | 294,94 | -468,32 | -162,35 | -90,68 | -101,99 | -128,09 | -125,27 | -122,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -9 | -7 | -5 | -7 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -15 | -15 | -14 | -11 | -7 | -11 | -15 |
| Ændring (%) | -6,26 | -19,89 | -24,82 | 43,22 | 30,18 | -5,14 | -5,42 | -8,26 | -9,00 | 112,66 | -3,89 | -4,05 | -25,06 | -33,45 | 56,79 | 36,22 | |
| % af pengestrømmen | -35,67 | -30,09 | -27,92 | -24,94 | -50,89 | -115,10 | -86,19 | -67,34 | -79,04 | -99,82 | 398,56 | 145,40 | 86,10 | 90,04 | 99,14 | 140,65 | 174,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -3 | -7 | -6 | -12 | -17 | -13 | -9 | -7 | -4 |
| Ændring (%) | 21,47 | -46,97 | -88,56 | 332,24 | 76,86 | -29,65 | -42,16 | -356,71 | 138,95 | -3,33 | 79,99 | 44,44 | -23,02 | -29,90 | -28,11 | -39,11 | |
| % af pengestrømmen | 18,76 | 20,50 | 12,59 | 1,71 | 10,54 | 32,39 | 17,98 | 8,59 | -28,23 | -93,60 | 169,88 | 116,07 | 103,46 | 111,15 | 128,91 | 83,85 | 46,63 |
| Cash Flow | 25 | 28 | 24 | 21 | 14 | 8 | 11 | 13 | 10 | 7 | -4 | -10 | -16 | -12 | -7 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 11,14 | -13,68 | -15,85 | -29,80 | -42,45 | 26,68 | 21,06 | -21,84 | -27,94 | -153,26 | 163,45 | 62,04 | -28,34 | -39,55 | 10,51 | 9,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
