Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cerinnov Group SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -52,38 | -110,00 | 606,76 | 46,18 | 31,59 | 59,34 | 4,68 | 4,47 | -22,65 | 6,56 | 6,16 | |
| % af pengestrømmen | -90,61 | -182,94 | -8,17 | -56,72 | -132,27 | -429,91 | -1.120,98 | -494,99 | -327,66 | -127,68 | -204,53 | -437,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -9,27 | -10,21 | 16,15 | -0,52 | -0,52 | -24,59 | 3,65 | 3,52 | 15,20 | -4,65 | -4,87 | |
| % af pengestrømmen | -53,18 | -204,57 | 82,01 | 93,60 | 148,53 | 364,96 | 450,35 | 196,90 | 129,16 | 74,95 | 107,43 | 205,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -52,82 | -111,95 | 147,46 | -16,52 | -19,79 | 181,59 | 22,16 | 18,14 | 1,95 | -14,10 | -16,42 | |
| % af pengestrømmen | 244,02 | 488,13 | 26,05 | 63,34 | 84,34 | 167,09 | 769,93 | 396,76 | 297,01 | 152,54 | 196,96 | 331,34 |
| Cash Flow | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -76,41 | -323,98 | 1,77 | -37,31 | -59,52 | -38,89 | 137,06 | 57,82 | 98,50 | -33,47 | -50,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
