Pengestrømsopgørelse (TTM)
Groupe OKwind Société anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 |
| Ændring (%) | -117,22 | 680,59 | -84,38 | -540,14 | 358,65 | 78,20 | 20,64 | 17,11 | -54,06 | -117,70 | 697,32 | 87,46 | -43,37 | -76,57 | |
| % af pengestrømmen | 35,03 | 7,54 | 18,12 | 1,78 | -5,72 | -41,65 | -180,55 | 250,44 | 93,12 | 84,76 | -817,81 | 105,77 | 98,34 | 96,60 | 85,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 |
| Ændring (%) | 2,52 | 2,46 | 7,06 | 6,60 | 11,84 | 10,58 | 10,95 | 9,87 | -11,98 | -13,61 | 3,03 | 2,94 | 85,16 | 45,99 | |
| % af pengestrømmen | 133,50 | -171,10 | -53,94 | -36,33 | -28,25 | -50,19 | -135,01 | 172,22 | 60,07 | 104,79 | 4.935,62 | -82,48 | -42,11 | -135,24 | -743,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 13 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| Ændring (%) | 207,46 | 67,48 | 57,45 | 36,49 | -9,87 | -10,95 | -32,47 | -48,08 | -15,02 | -17,68 | 17,69 | 15,03 | 82,59 | 45,23 | |
| % af pengestrømmen | -68,58 | 263,62 | 135,84 | 134,55 | 133,96 | 191,84 | 415,53 | -322,62 | -53,18 | -89,55 | -4.019,18 | 76,72 | 43,77 | 138,63 | 758,32 |
| Cash Flow | -2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 7 | 3 | -3 | -8 | -4 | -0 | 5 | 9 | 5 | 1 |
| Ændring (%) | -179,99 | 225,02 | 58,96 | 37,09 | -37,06 | -58,89 | -186,97 | 214,98 | -49,54 | -98,17 | -6.265,07 | 101,62 | -42,35 | -73,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
