Pengestrømsopgørelse (TTM)
Moulinvest S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 26 | 22 | 12 | 2 | 9 | 16 | 22 | 28 | 20 | 12 |
| Ændring (%) | -2,01 | -2,05 | 26,78 | 21,13 | 15,55 | 13,46 | -12,34 | -14,07 | -44,91 | -81,52 | 308,43 | 75,52 | 36,05 | 26,50 | -27,44 | -37,81 | |
| % af pengestrømmen | 286,58 | 412,28 | 759,21 | 322,68 | 234,78 | 160,48 | 129,27 | 188,42 | 479,92 | -618,43 | -26,34 | -198,20 | -2.209,77 | 10.432,94 | 2.412,65 | -521,99 | -141,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -14 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -8 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -4,92 | -5,18 | 19,95 | 16,63 | 18,17 | 15,38 | 15,77 | 13,62 | -7,08 | -7,62 | -13,28 | -15,31 | -5,41 | -5,72 | -18,57 | -22,80 | |
| % af pengestrømmen | -118,21 | -165,00 | -294,14 | -118,28 | -82,86 | -57,92 | -47,45 | -91,33 | -307,61 | 668,59 | 142,34 | 227,45 | 1.223,52 | -4.016,23 | -692,23 | 168,08 | 56,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -5 | -7 | -6 | -5 | -0 | 4 | 0 | -3 | -1 | 1 | -3 | -8 | -13 | -19 | -17 | -16 |
| Ændring (%) | 46,73 | 31,85 | -14,69 | -17,22 | -91,68 | -1.102,20 | -90,36 | -937,63 | -70,53 | -239,34 | -339,90 | 141,68 | 67,58 | 40,33 | -6,05 | -6,44 | |
| % af pengestrømmen | -68,37 | -147,28 | -365,06 | -104,40 | -51,91 | -2,55 | 18,17 | 2,91 | -72,31 | 49,85 | -16,01 | 70,76 | 1.086,24 | -6.316,71 | -1.620,42 | 453,91 | 184,78 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 16 | 23 | 14 | 5 | -2 | -9 | -5 | -1 | 0 | 1 | -4 | -9 |
| Ændring (%) | -31,88 | -46,81 | 198,30 | 66,48 | 69,05 | 40,85 | -39,86 | -66,27 | -142,75 | 333,91 | -45,73 | -84,26 | -128,82 | 447,02 | -435,38 | 129,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
