Pengestrømsopgørelse (TTM)
M2i Société anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 85,40 | 137,07 | 57,82 | -62,08 | -163,71 | 39,14 | 28,13 | -9,07 | -9,98 | 54,30 | 35,19 | -93,14 | -1.358,54 | 43,91 | 30,51 | -36,56 | -57,64 | |
| % af pengestrømmen | 11,28 | 15,49 | 41,70 | 76,10 | 92,87 | 48,57 | 49,10 | 49,40 | 42,59 | 36,45 | 46,82 | 54,22 | 9,36 | 227,20 | 184,21 | 167,34 | 186,05 | 318,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 3,13 | -3,66 | -3,80 | -28,64 | -40,13 | -25,00 | -33,33 | 42,77 | 29,96 | 129,01 | 56,33 | 0,83 | 0,83 | -22,21 | -28,55 | 15,19 | 13,19 | |
| % af pengestrømmen | -24,62 | -18,80 | -20,56 | -22,88 | -52,54 | 25,82 | 14,07 | 7,37 | 9,97 | 12,32 | 23,49 | 31,45 | 79,88 | -155,28 | -68,05 | -33,84 | -68,33 | -312,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 23,07 | -32,76 | -48,71 | -60,36 | -152,27 | 98,07 | 49,51 | 15,69 | 13,56 | -30,42 | -43,72 | -70,14 | -234,91 | -202,97 | 197,11 | -69,83 | -231,44 | |
| % af pengestrømmen | 113,32 | 103,29 | 78,86 | 46,78 | 59,67 | 25,60 | 36,85 | 43,26 | 47,45 | 51,23 | 29,68 | 14,31 | 10,76 | 27,98 | -16,23 | -33,58 | -17,75 | 94,29 |
| Cash Flow | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 35,02 | -11,92 | -13,53 | -68,93 | -221,82 | 37,64 | 27,35 | 5,47 | 5,19 | 20,12 | 16,75 | -60,30 | -151,87 | 77,50 | 43,66 | -42,94 | -75,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
