Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mare Nostrum SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 10 | 7 | 2 | -3 |
| Ændring (%) | -101,54 | 6.611,86 | -36,64 | -57,83 | -51,32 | -105,44 | -20.775,00 | 100,48 | 0,70 | 0,69 | 57,79 | 36,63 | -24,28 | -32,07 | -74,33 | -289,61 | |
| % af pengestrømmen | -99,84 | 4,97 | -268,29 | -50,92 | -12,63 | -4,45 | 0,19 | -69,10 | -578,56 | 646,05 | 209,25 | 140,58 | 122,01 | 177,48 | 1.531,46 | -50,63 | 45,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 36,12 | 26,54 | -2,99 | -3,08 | 12,01 | 10,72 | -23,11 | -30,06 | 14,88 | 12,95 | 22,23 | 18,19 | 64,25 | 39,12 | -12,67 | -14,51 | |
| % af pengestrømmen | -73,23 | -323,44 | 328,86 | 95,58 | 54,48 | 44,21 | 38,37 | 51,95 | 151,74 | -193,31 | -70,23 | -36,55 | -27,44 | -86,59 | -1.530,28 | 172,12 | 69,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 2 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -52,77 | -111,74 | 371,80 | 78,80 | 42,95 | 30,04 | 8,37 | 7,73 | -39,63 | -65,65 | -76,12 | -318,70 | -13,18 | -15,18 | 68,72 | 40,73 | |
| % af pengestrømmen | 271,00 | 415,26 | 39,16 | 55,35 | 58,20 | 60,27 | 61,45 | 117,25 | 527,52 | -353,12 | -39,01 | -3,97 | 5,51 | 9,19 | 99,06 | -21,53 | -14,23 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -7 | -4 | -1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | -3 | -7 |
| Ændring (%) | -69,18 | -224,45 | 233,81 | 70,04 | 38,03 | 27,55 | -43,20 | -76,06 | -190,18 | 210,89 | 134,87 | 57,42 | -47,95 | -92,13 | -876,41 | 112,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
