Pengestrømsopgørelse (TTM)
LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 15,89 | 9,40 | 8,59 | -37,85 | -60,91 | -54,65 | -120,51 | -614,40 | 119,44 | -14,40 | -16,82 | 11,99 | 10,71 | 83,42 | 45,48 | 28,65 | 22,27 | |
| % af pengestrømmen | 102,47 | 90,62 | 108,14 | 129,15 | 113,22 | 75,09 | -490,01 | 6,13 | -15,85 | -23,23 | -22,34 | -21,19 | -38,20 | -108,29 | -292,15 | -803,15 | -1.794,53 | -8.333,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -9 | -9 | -9 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -17,61 | -15,16 | -17,87 | 585,12 | 85,40 | 2,97 | 2,88 | -41,51 | -70,98 | -3,19 | -3,29 | -16,71 | -20,06 | -0,31 | -0,31 | -4,75 | -4,99 | |
| % af pengestrømmen | -53,55 | -33,66 | -31,15 | -28,14 | -271,95 | -855,49 | 12.676,57 | 795,72 | 233,86 | 45,32 | 49,28 | 54,36 | 72,87 | 149,17 | 218,71 | 412,00 | 681,52 | 2.459,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -0 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 10,44 | -50,98 | -104,01 | -18.185,80 | 100,55 | -4,60 | -4,82 | -66,54 | -198,87 | -16,52 | -19,79 | -39,27 | -64,66 | 99,44 | 49,86 | 42,21 | 29,68 | |
| % af pengestrømmen | 51,07 | 43,04 | 23,01 | -1,01 | 258,73 | 880,41 | -12.086,57 | -701,86 | -118,01 | 77,91 | 73,06 | 66,84 | 65,33 | 59,12 | 173,44 | 491,15 | 1.213,01 | 5.974,51 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 31,05 | -8,32 | -9,08 | -29,11 | -41,06 | -106,95 | 1.539,04 | 99,00 | 49,75 | -10,97 | -12,32 | -37,87 | -60,95 | -32,01 | -47,08 | -42,42 | -73,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
