Pengestrømsopgørelse (TTM)
WALLIX GROUP SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | -0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | 191,30 | 65,67 | -34,21 | -52,01 | -108,10 | 1.335,11 | -30,10 | -43,06 | 140,89 | 58,49 | 9,63 | 8,79 | -68,67 | -219,20 | 83,12 | 45,39 | 41,71 | 29,43 | |
| % af pengestrømmen | -28,48 | -149,85 | -1.281,31 | -139,27 | -36,43 | 2,19 | 24,96 | 54,43 | -27,66 | -59,52 | -85,22 | 205,22 | 53,20 | 18,23 | -23,98 | -57,60 | -121,69 | -473,97 | 819,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 3,01 | 2,92 | 5,53 | 5,24 | -3,47 | -3,59 | -6,20 | -6,61 | 0,67 | 0,66 | 4,30 | 4,13 | 8,16 | 7,54 | 2,84 | 2,75 | 4,66 | 4,47 | |
| % af pengestrømmen | 116,78 | 217,29 | 1.154,21 | 201,26 | 115,44 | 82,67 | 63,34 | 185,41 | -154,57 | -138,97 | -126,39 | 289,56 | 71,85 | 85,00 | 100,87 | 136,07 | 203,16 | 584,43 | -815,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 9 | 11 | 13 | 7 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 36,32 | 26,64 | -4,97 | -5,23 | 3,18 | 3,08 | -471,00 | 126,95 | 19,45 | 16,28 | -42,33 | -73,40 | -88,78 | -791,32 | -30,71 | -44,33 | -131,34 | 419,13 | |
| % af pengestrømmen | 14,49 | 35,69 | 233,26 | 36,62 | 18,92 | 14,48 | 11,86 | -137,32 | 278,20 | 296,79 | 311,79 | -394,94 | -25,04 | -3,07 | 23,44 | 21,30 | 17,23 | -14,84 | 102,93 |
| Cash Flow | -5 | -3 | -0 | -3 | -5 | -7 | -9 | -3 | 3 | 4 | 4 | -2 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -44,64 | -80,62 | 505,24 | 83,48 | 34,80 | 25,82 | -67,95 | -212,03 | 11,96 | 10,69 | -145,53 | 319,64 | -8,57 | -9,38 | -23,77 | -31,18 | -63,62 | -174,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
