Pengestrømsopgørelse (TTM)
Les Hôtels Baverez S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 1 | 8 | 14 | 17 | 15 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -125,94 | 444,50 | 89,68 | 17,95 | -13,61 | -16,17 | -41,12 | -65,73 | -4,30 | -4,49 | |
| % af pengestrømmen | -698,38 | 14,79 | 66,36 | 137,00 | 167,61 | 225,37 | 533,36 | 989,52 | -40,72 | -30,41 | -23,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 5 | 4 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -8 | -11 | -14 |
| Ændring (%) | -1.117,40 | -15,51 | -142,73 | 43,16 | 23,14 | 50,47 | 11,28 | 44,81 | 37,62 | 27,34 | |
| % af pengestrømmen | -66,33 | 55,10 | 38,36 | -17,84 | -26,48 | -50,76 | -215,62 | -756,04 | 131,47 | 141,21 | 147,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 3 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -1 | -1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -57,37 | -119,01 | 273,51 | 106,89 | 16,56 | 3,39 | -80,55 | -42,34 | -249,67 | 166,81 | |
| % af pengestrømmen | 864,70 | 30,10 | -4,71 | -19,16 | -41,13 | -74,61 | -217,75 | -133,48 | 9,24 | -10,80 | -23,62 |
| Cash Flow | 1 | 9 | 11 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | -6 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 1.124,61 | 21,38 | -8,12 | -3,59 | -35,75 | -64,58 | -68,26 | -932,72 | 28,13 | 21,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
