Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaleon S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | 13,14 | 6,27 | 5,90 | -11,65 | -13,19 | |
| % af pengestrømmen | -13.180,48 | 17.096,45 | -14.562,18 | -5.504,72 | 153,33 | 65,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 77,85 | 12,48 | 11,10 | 15,27 | 13,24 | |
| % af pengestrømmen | 6.663,44 | -13.587,33 | 12.249,67 | 4.857,77 | -176,54 | -98,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -1 | -1 | -1 | 5 | 11 |
| Ændring (%) | -55,06 | -11,71 | -13,26 | -623,19 | 119,11 | |
| % af pengestrømmen | 6.617,04 | -3.409,12 | 2.412,51 | 746,95 | 123,21 | 132,89 |
| Cash Flow | -0 | 0 | -0 | -0 | 4 | 8 |
| Ændring (%) | -187,22 | -224,76 | 180,15 | -3.271,72 | 103,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
