Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kerlink SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -5 | -8 | -10 | -12 | -9 | -6 | -2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 210,25 | 67,77 | 237,66 | 70,38 | 19,39 | 16,24 | -25,77 | -34,72 | -61,07 | -156,85 | 113,12 | 53,08 | -5,50 | -5,83 | -30,89 | -44,69 | -2,84 | -2,92 | |
| % af pengestrømmen | -2,66 | -9,31 | -17,93 | 453,25 | 81,40 | 104,54 | 131,47 | 150,03 | 211,72 | 99,14 | -70,68 | -2.411,42 | 263,49 | 324,37 | 438,66 | -349,40 | -61,30 | -55,88 | -51,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 59,88 | 37,45 | 18,59 | 15,67 | -1,75 | -1,78 | -15,83 | -18,81 | -3,90 | -4,06 | -6,18 | -6,59 | -10,83 | -12,15 | 0,29 | 0,29 | 24,81 | 19,88 | |
| % af pengestrømmen | -7,88 | -14,23 | -22,46 | 199,44 | 24,32 | 25,70 | 27,31 | 35,34 | 62,03 | 71,69 | 86,25 | 1.295,43 | -86,38 | -100,34 | -126,59 | 146,31 | 46,54 | 54,50 | 61,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -1,32 | -1,34 | -47,61 | -90,89 | 428,57 | 81,08 | -5,26 | -5,55 | -65,88 | -193,08 | -9,75 | -10,81 | 23,94 | 19,32 | 23,55 | 19,06 | -6,06 | -6,45 | |
| % af pengestrømmen | 110,82 | 123,47 | 139,88 | -548,65 | -5,27 | -29,97 | -58,71 | -85,51 | -174,58 | -71,64 | 83,63 | 1.208,22 | -76,92 | -124,20 | -212,80 | 303,02 | 114,44 | 100,86 | 88,82 |
| Cash Flow | 10 | 9 | 8 | -1 | -10 | -10 | -9 | -6 | -3 | -2 | -2 | -0 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -11,44 | -12,92 | -113,36 | 848,70 | -7,04 | -7,57 | -34,96 | -53,74 | -16,85 | -20,26 | -93,75 | -1.500,91 | -23,24 | -30,36 | -186,77 | 215,25 | 6,60 | 6,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
