Pengestrømsopgørelse (TTM)
Visiomed Group SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -11 | -10 | -10 | -8 | -7 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -24,47 | -5,73 | -6,08 | -16,30 | -19,48 | -52,59 | -110,93 | -308,31 | 148,01 | 32,02 | 24,25 | -138,90 | 60,04 | 37,51 | -61,88 | |
| % af pengestrømmen | 616,58 | 179,27 | -685,36 | -106,30 | -108,84 | -112,84 | 142,83 | -3,34 | 9,82 | 41,32 | 114,15 | -1.535,48 | 200,54 | 356,31 | 550,68 | 314,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 3 | 1 | -0 | -8 | -15 | -22 | -29 | -23 | -17 | -11 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -48,38 | -54,57 | -120,14 | 2.613,65 | 96,31 | 45,81 | 31,42 | -19,65 | -24,46 | -36,22 | -56,79 | -67,60 | -13,59 | -15,73 | -44,89 | |
| % af pengestrømmen | -255,21 | -50,72 | 93,43 | -3,11 | -103,13 | -260,68 | 1.014,83 | 285,59 | 323,64 | 414,69 | 553,41 | -2.588,71 | -281,59 | -270,14 | -255,86 | -211,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 2 | 10 | 19 | 23 | 27 | 23 | 18 | 16 | 15 | 11 | 8 | 1 | 0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -71,61 | 497,47 | 83,26 | 21,62 | 17,78 | -16,70 | -20,05 | -9,30 | -10,25 | -23,61 | -30,91 | -86,66 | -87,10 | -675,37 | -74,19 | |
| % af pengestrømmen | -261,35 | -28,56 | 691,93 | 209,41 | 311,56 | 472,44 | -1.050,71 | -179,88 | -230,13 | -350,37 | -560,02 | 4.188,71 | 187,55 | 26,85 | -173,65 | -67,23 |
| Cash Flow | -2 | -6 | 1 | 9 | 7 | 6 | -2 | -10 | -7 | -4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 159,79 | -124,66 | 505,54 | -18,25 | -22,33 | -137,45 | 366,99 | -29,10 | -41,05 | -52,21 | -109,24 | 197,85 | -9,93 | -11,02 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
