Pengestrømsopgørelse (TTM)
Icape Holding S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 12 | 7 | 10 | 12 | 8 |
| Ændring (%) | 30,93 | 23,62 | 371,50 | 29,42 | 22,73 | 38,00 | 27,53 | 46,47 | 32,12 | -27,00 | -37,37 | 30,93 | 23,62 | -31,69 | |
| % af pengestrømmen | 19,63 | 35,51 | 71,04 | 144,72 | 67,91 | 50,90 | 92,48 | 172,62 | 319,70 | 563,78 | -702,92 | -115,60 | -174,90 | -256,00 | -92,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -9 | -9 | -20 | -21 | -22 | -18 | -15 | -13 | -10 | -11 | -13 | -13 | -13 | -5 |
| Ændring (%) | 4,66 | 4,45 | 123,60 | 3,15 | 3,05 | -15,05 | -17,71 | -16,96 | -20,43 | 13,79 | 12,11 | 1,41 | 1,39 | -62,28 | |
| % af pengestrømmen | -422,71 | -611,43 | -1.033,48 | -998,44 | -373,40 | -235,00 | -262,86 | -316,56 | -332,38 | -353,01 | 685,99 | 201,96 | 236,68 | 284,15 | 56,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 9 | 9 | 19 | 23 | 26 | 19 | 12 | 4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -11 |
| Ændring (%) | -3,84 | -4,00 | 122,46 | 18,95 | 15,93 | -27,53 | -38,00 | -64,53 | -183,06 | -29,06 | -42,75 | 30,18 | 23,18 | 369,48 | |
| % af pengestrømmen | 468,49 | 622,58 | 967,19 | 929,62 | 400,93 | 283,86 | 270,85 | 245,78 | 110,23 | -122,21 | 148,06 | 22,26 | 33,48 | 48,83 | 120,82 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | -2 | -6 | -5 | -5 | -9 |
| Ændring (%) | -27,64 | -38,20 | 131,45 | 175,81 | 63,74 | -24,05 | -31,67 | -20,92 | -25,08 | -158,55 | 280,82 | -13,46 | -15,54 | 89,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
