Pengestrømsopgørelse (TTM)
Calibre Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -9 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 26,25 | -65,86 | -62,30 | 18,28 | 15,46 | 24,32 | |
| % af pengestrømmen | -173,43 | 910,50 | 208,91 | 35,12 | 74,24 | 402,40 | -382,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | 67,95 | -12,66 | -62,38 | -49,04 | -96,22 | -9.222,73 | |
| % af pengestrømmen | -52,78 | 368,61 | 216,39 | 36,30 | 33,06 | 5,87 | 409,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 11 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -15,97 | -57,82 | -117,06 | -135,79 | 379,42 | -71,46 | |
| % af pengestrømmen | 326,46 | -1.140,72 | -323,38 | 24,60 | -15,73 | -354,13 | 77,35 |
| Cash Flow | 4 | -1 | -1 | -3 | -2 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -124,05 | 48,78 | 124,23 | -44,04 | -78,70 | -230,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
