Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hydrogen-Refueling-Solutions SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -9 | -11 | -12 | -13 | -13 | -1 | -3 | -5 | -16 | -9 | -2 |
| Ændring (%) | 38,95 | 28,03 | 10,36 | 2,97 | 2,89 | -94,88 | 338,16 | 77,18 | 211,43 | -44,40 | -79,86 | |
| % af pengestrømmen | -10,69 | -17,28 | -26,44 | 51,70 | 64,08 | 82,80 | 16,17 | 38,28 | 46,46 | 67,61 | 59,53 | 28,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -6 | -12 | -16 | -15 | -14 | -16 | -15 | -15 | -12 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | 673,61 | 87,07 | 37,27 | -7,72 | -8,37 | 16,40 | -4,58 | -4,79 | -19,70 | -15,09 | -17,77 | |
| % af pengestrømmen | -1,42 | -12,76 | -28,52 | 69,37 | 77,06 | 88,67 | 393,33 | 202,84 | 132,30 | 49,64 | 66,75 | 131,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 66 | 65 | 65 | 5 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -0,27 | -0,27 | -92,32 | 62,18 | 38,34 | 13,60 | -15,64 | -18,53 | -53,11 | -3,82 | -3,97 | |
| % af pengestrømmen | 112,11 | 130,04 | 154,96 | -21,08 | -41,15 | -71,48 | -309,48 | -141,09 | -78,75 | -17,25 | -26,28 | -60,59 |
| Cash Flow | 59 | 50 | 42 | -24 | -20 | -16 | -4 | -8 | -11 | -24 | -15 | -6 |
| Ændring (%) | -14,02 | -16,31 | -156,44 | -16,92 | -20,37 | -73,76 | 85,05 | 45,96 | 114,02 | -36,85 | -58,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
