Pengestrømsopgørelse (TTM)
GECI International S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -73,37 | -275,48 | 84,32 | 45,75 | -34,13 | -51,81 | -4,16 | -4,34 | -3,57 | -3,71 | -58,73 | -142,32 | 539,78 | 84,37 | -39,95 | -66,53 | -336,51 | 142,28 | |
| % af pengestrømmen | 266,69 | 72,44 | -129,71 | -384,64 | -1.433,09 | -8.112,50 | 592,89 | 520,17 | 458,80 | 652,51 | 1.196,63 | -879,00 | 98,41 | 86,48 | 85,60 | 71,78 | 39,77 | 6.729,03 | 221,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -57,69 | -136,36 | -975,00 | 111,43 | 11,20 | 10,07 | -77,29 | -340,28 | -56,07 | -127,63 | 861,90 | 89,60 | -21,15 | -26,82 | -47,29 | -89,70 | 220,83 | 68,83 | |
| % af pengestrømmen | -7,73 | -3,34 | 1,24 | -17,43 | -94,18 | -900,00 | 150,24 | 31,24 | -69,20 | -44,84 | 23,60 | -404,00 | -202,65 | -21,95 | -8,62 | -6,35 | -1,08 | 248,39 | 5,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -122,55 | 543,40 | 35,17 | 26,02 | -35,73 | -55,60 | -24,33 | -32,15 | 23,66 | 19,13 | -34,98 | -53,81 | 48,61 | 32,71 | 30,90 | 23,60 | 43,74 | 30,43 | |
| % af pengestrømmen | -152,76 | 35,14 | 230,68 | 501,64 | 1.616,00 | 8.925,00 | -600,95 | -416,27 | -260,40 | -474,93 | -1.077,53 | 1.247,00 | 152,38 | 31,10 | 22,16 | 40,51 | 82,87 | -8.522,58 | -151,01 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -1,95 | -1,99 | -37,84 | -60,88 | -88,36 | -759,38 | 9,24 | 8,46 | -32,20 | -47,49 | -156,18 | 278,00 | 628,04 | 86,26 | -28,38 | -39,58 | -101,40 | 7.261,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
