Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exacompta Clairefontaine S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 53 | 58 | 62 | 66 | 69 | 52 | 34 | 28 | 23 | 49 | 76 | 101 | 126 | 125 | 123 |
| Ændring (%) | 19,69 | 8,99 | 8,25 | 5,25 | 4,99 | -25,14 | -33,58 | -16,98 | -20,46 | 118,08 | 54,14 | 33,20 | 24,92 | -1,46 | -1,48 | |
| % af pengestrømmen | 107,34 | 1.756,14 | -569,15 | -268,17 | -386,38 | -642,78 | -187,03 | -77,10 | -57,84 | -41,96 | -239,28 | 600,02 | 248,69 | 183,95 | 234,10 | 325,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -35 | -36 | -37 | -35 | -34 | -32 | -30 | -36 | -42 | -39 | -36 | -33 | -31 | -42 | -53 |
| Ændring (%) | 24,24 | 1,57 | 1,54 | -3,17 | -3,27 | -6,38 | -6,82 | 19,79 | 16,52 | -7,29 | -7,86 | -6,22 | -6,63 | 35,47 | 26,18 | |
| % af pengestrømmen | -69,48 | -1.179,85 | 356,34 | 157,50 | 208,78 | 320,00 | 116,43 | 67,33 | 72,89 | 77,46 | 187,78 | -281,45 | -82,13 | -45,40 | -79,43 | -141,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | -14 | -32 | -49 | -48 | -46 | -48 | -50 | -42 | -35 | -31 | -28 | -28 | -28 | -30 | -32 |
| Ændring (%) | -156,08 | 120,86 | 54,72 | -2,73 | -2,80 | 3,92 | 3,77 | -15,33 | -18,11 | -10,00 | -11,11 | 0,22 | 0,22 | 7,35 | 6,85 | |
| % af pengestrømmen | 62,13 | -476,29 | 312,81 | 210,67 | 280,52 | 432,03 | 174,50 | 112,38 | 85,98 | 64,22 | 151,13 | -218,54 | -68,15 | -40,44 | -56,07 | -84,55 |
| Cash Flow | 41 | 3 | -10 | -23 | -17 | -11 | -28 | -44 | -49 | -54 | -21 | 13 | 41 | 69 | 53 | 38 |
| Ændring (%) | -92,68 | -436,28 | 129,74 | -26,95 | -36,89 | 157,29 | 61,13 | 10,66 | 9,63 | -61,75 | -161,47 | 221,37 | 68,88 | -22,56 | -29,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
