Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alliance Developpement Capital SIIC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -254,59 | -16,93 | -20,38 | 2,07 | 2,03 | -11,30 | -12,73 | 15,01 | 13,05 | -50,32 | -101,30 | 14.650,00 | -54,71 | -120,81 | 335,61 | 77,04 | |
| % af pengestrømmen | -106,69 | 94,57 | 93,51 | 91,96 | 91,60 | 91,27 | 90,83 | 90,28 | 91,29 | 92,08 | 84,63 | -7,35 | 109,83 | 126,04 | 49,12 | 80,25 | 87,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -99,89 | 16,67 | 14,29 | 200,00 | 66,67 | 2,50 | 2,44 | -42,86 | -75,00 | -16,67 | -20,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 196,04 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,73 | 1,19 | 1,37 | 1,59 | 0,80 | 0,18 | 0,28 | 1,47 | -0,15 | -0,38 | 0,71 | 0,27 | 0,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -13,49 | 0,40 | 0,40 | -0,00 | -0,00 | -8,33 | -9,09 | 11,90 | 10,64 | 5,38 | 5,11 | -9,72 | 5,38 | 4,38 | 3,15 | 3,73 | |
| % af pengestrømmen | 10,69 | 5,30 | 6,34 | 7,86 | 7,67 | 7,49 | 7,70 | 7,97 | 7,84 | 7,74 | 15,10 | 105,88 | -9,68 | -25,85 | 50,53 | 19,55 | 12,48 |
| Cash Flow | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 74,41 | -15,99 | -19,03 | 2,46 | 2,40 | -10,87 | -12,20 | 13,74 | 12,08 | -45,95 | -85,01 | -1.087,50 | -60,54 | -153,40 | 166,61 | 62,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
