Pengestrømsopgørelse (TTM)
Devernois S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -10,24 | 74,54 | 42,71 | -41,30 | -63,31 | -172,56 | -419,82 | -15,45 | -18,27 | -23,82 | 3,92 | 3,77 | |
| % af pengestrømmen | -1.072,01 | 145,78 | 227,13 | 292,70 | 501,57 | 5.564,41 | 142,98 | 2.104,42 | -837,58 | -277,05 | -261,75 | -282,70 | -305,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -48,07 | -2,15 | -2,20 | 102,40 | 14,94 | 13,00 | 6,26 | -7,98 | -8,68 | -93,49 | 141,18 | 58,54 | |
| % af pengestrømmen | 211,32 | -16,63 | -14,52 | -12,83 | -75,78 | -2.633,90 | 105,40 | -515,47 | 223,28 | 82,53 | 6,66 | 16,69 | 27,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -1 | -3 | -5 | -3 | -1 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -79,98 | 332,68 | 76,89 | -37,96 | -71,27 | -248,02 | -318,04 | 1,89 | 1,86 | -2,72 | -0,81 | -0,82 | |
| % af pengestrømmen | 961,32 | -29,16 | -112,61 | -179,88 | -325,78 | -2.830,51 | -148,38 | -1.488,95 | 714,17 | 294,42 | 355,22 | 366,21 | 378,11 |
| Cash Flow | -0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -760,06 | 12,03 | 10,74 | -65,75 | -96,69 | -2.923,73 | -121,73 | -312,43 | 147,07 | -19,37 | -3,79 | -3,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
